| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.257.842,35 |
4.067.989,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
66.859,29 |
55.520,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.829,32 |
13.030,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.829,32 |
13.030,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.029,97 |
42.490,09 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
51.029,97 |
42.490,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
311.354,73 |
271.893,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
311.354,73 |
271.893,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
311.354,73 |
271.893,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.774,06 |
45.671,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
50.680,06 |
45.367,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
50.680,06 |
45.367,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.094,00 |
304,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.094,00 |
304,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.827.854,27 |
3.694.904,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.827.854,27 |
3.694.904,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.809.508,50 |
3.676.881,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.533,13 |
14.644,38 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.293.071,93 |
4.070.569,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.757.562,91 |
3.502.843,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.205.226,83 |
2.781.941,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.205.226,83 |
2.781.941,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
216.519,80 |
291.999,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
335.816,28 |
428.902,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
335.816,28 |
428.902,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
534.365,39 |
564.908,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.996,11 |
61.482,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
225,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.686,00 |
59.109,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.085,11 |
2.372,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
321.842,42 |
326.449,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.017,25 |
38.499,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
185.927,94 |
194.191,91 |
| 3223 |
Energija |
59.171,38 |
71.518,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.207,36 |
3.827,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.714,58 |
13.609,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.803,91 |
4.802,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
149.346,66 |
165.268,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.757,05 |
1.969,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
87.438,09 |
94.970,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
36.375,43 |
43.306,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.175,11 |
13.601,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.528,06 |
6.494,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.975,00 |
1.950,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.097,92 |
2.975,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.180,20 |
11.708,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.386,02 |
5.257,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.214,83 |
4.746,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
149,55 |
118,15 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
812,00 |
337,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
617,80 |
1.248,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
904,71 |
2.411,58 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
610,53 |
1.363,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
565,67 |
1.308,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
44,86 |
54,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
238,92 |
406,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
238,92 |
406,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
238,92 |
406,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.293.071,93 |
4.070.569,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
35.229,58 |
2.580,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
149.498,45 |
232.127,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.826,54 |
3.907,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.826,54 |
3.907,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.975,31 |
29.557,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.975,31 |
29.557,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.789,31 |
29.557,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.401,61 |
5.075,45 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.858,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.922,45 |
16.149,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.465,25 |
5.473,49 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.975,31 |
29.557,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.257.842,35 |
4.067.989,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.359.047,24 |
4.100.127,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
101.204,89 |
32.137,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
149.498,45 |
232.127,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.826,54 |
3.907,52 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
540,45 |
3.361,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
540,45 |
3.361,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
540,45 |
3.361,50 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
540,45 |
3.361,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.575,55 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.361,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.276.958,35 |
4.067.989,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.359.587,69 |
4.103.488,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
82.629,34 |
35.498,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
149.498,45 |
232.127,79 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
232.127,79 |
267.626,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.200,89 |
68.379,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.318.220,39 |
4.187.381,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.300.041,90 |
4.193.697,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.379,38 |
62.062,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
127,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
107,00 |
113,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.829,32 |
13.030,43 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
310.615,02 |
270.256,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
739,71 |
1.637,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
13.399,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.518,17 |
1.160,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.686,00 |
59.109,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.077,95 |
12.617,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.501,96 |
5.859,34 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.386,02 |
5.257,43 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
238,92 |
406,13 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
540,45 |
3.361,50 |
