| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.116.031,02 |
2.527.490,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.396,60 |
30.663,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.163,20 |
10.663,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.163,20 |
10.663,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
38.233,40 |
20.000,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
38.233,40 |
20.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
186.698,91 |
175.535,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
186.698,91 |
175.535,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
186.698,91 |
175.535,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
67.729,90 |
63.084,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
67.729,90 |
63.084,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
67.729,90 |
63.084,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.817.205,61 |
2.258.207,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.817.205,61 |
2.258.207,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.805.771,23 |
2.241.352,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.434,38 |
16.854,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.088.965,92 |
2.496.946,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.752.249,59 |
2.150.664,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.383.039,79 |
1.687.659,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.383.039,79 |
1.687.659,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
144.993,55 |
188.836,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
224.216,25 |
274.169,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
224.216,25 |
274.169,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.999,10 |
344.680,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.871,23 |
45.705,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
690,38 |
1.254,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.785,86 |
41.850,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.394,99 |
2.600,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.143,22 |
182.967,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.540,59 |
27.409,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.871,60 |
99.064,67 |
| 3223 |
Energija |
43.884,29 |
44.000,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.870,14 |
4.321,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.762,12 |
7.415,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.214,48 |
756,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.841,27 |
109.129,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.035,31 |
842,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.846,46 |
35.548,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
845,58 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.930,58 |
22.274,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.782,00 |
28.782,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.498,18 |
8.719,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.268,33 |
9.437,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.350,75 |
2.325,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.284,08 |
1.199,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.143,38 |
6.878,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.371,55 |
3.508,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
704,32 |
2.778,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.520,76 |
227,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
215,27 |
303,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
271,48 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
717,23 |
1.195,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
717,23 |
1.195,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
713,90 |
1.195,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,33 |
0,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
405,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
405,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
405,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.088.965,92 |
2.496.946,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.065,10 |
30.544,72 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
37.718,34 |
50.203,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
47.354,66 |
52.729,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.533,28 |
7.568,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.550,45 |
15.630,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.550,45 |
15.630,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.550,45 |
15.630,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.951,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.744,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.853,96 |
15.630,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.550,45 |
15.630,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.116.031,02 |
2.527.490,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.128.516,37 |
2.512.576,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
14.914,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.485,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
37.718,34 |
50.203,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
47.354,66 |
52.729,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.116.031,02 |
2.527.490,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.128.516,37 |
2.512.576,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
14.914,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.485,35 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
37.718,34 |
50.203,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
50.203,69 |
35.289,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.245,88 |
118.731,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.135.636,59 |
2.585.358,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.095.150,93 |
2.545.699,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
118.731,54 |
158.391,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.163,20 |
10.663,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
186.698,91 |
175.535,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.902,23 |
20.397,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.518,67 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.785,86 |
41.850,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.978,33 |
8.036,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
312,69 |
7.912,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.371,55 |
3.508,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.402,03 |
