| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.111.377,16 |
3.790.507,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.206,40 |
68.082,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.206,40 |
14.652,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.206,40 |
14.652,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.000,00 |
53.430,01 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
53.430,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
192.003,97 |
181.822,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
192.003,97 |
181.822,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
192.003,97 |
181.822,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.676,88 |
35.354,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.545,44 |
32.598,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.545,44 |
32.598,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
131,44 |
2.756,02 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
131,44 |
90,63 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.665,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.852.489,91 |
3.505.247,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.852.489,91 |
3.505.247,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.826.468,95 |
3.482.983,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.020,96 |
22.264,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.092.052,91 |
3.779.131,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.659.774,16 |
3.196.199,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.081.824,25 |
2.512.177,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.081.824,25 |
2.512.177,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
233.961,21 |
269.510,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
343.988,70 |
414.511,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
343.988,70 |
414.511,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
431.431,67 |
581.823,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.473,02 |
48.519,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
177,00 |
363,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.451,61 |
43.446,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.844,41 |
4.709,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
277.762,40 |
309.599,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.748,84 |
29.729,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
174.228,99 |
179.803,52 |
| 3223 |
Energija |
45.895,96 |
67.676,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.458,58 |
5.713,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.530,80 |
17.322,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.899,23 |
9.354,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.438,44 |
211.289,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.333,85 |
1.261,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.714,01 |
122.697,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.588,40 |
66.111,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.979,26 |
11.506,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.219,27 |
3.755,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.364,82 |
1.827,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.488,83 |
4.130,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.757,81 |
12.415,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.579,03 |
5.613,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
526,42 |
4.011,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
99,43 |
298,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
508,35 |
2.492,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44,58 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
847,08 |
1.108,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
847,08 |
1.108,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
610,34 |
1.108,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
236,74 |
0,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.092.052,91 |
3.779.131,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.324,25 |
11.375,84 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
136.453,59 |
166.608,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.073,31 |
22.168,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.760,52 |
4.878,12 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
200,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
200,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.478,87 |
57.443,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.478,87 |
57.443,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.478,87 |
57.443,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.255,80 |
6.172,47 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.795,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.223,07 |
49.475,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.478,87 |
57.243,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.111.377,16 |
3.790.707,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.141.531,78 |
3.836.575,19 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.154,62 |
45.867,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
136.453,59 |
166.608,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.073,31 |
22.168,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.111.377,16 |
3.790.707,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.141.531,78 |
3.836.575,19 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.154,62 |
45.867,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
136.453,59 |
166.608,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
166.608,21 |
212.475,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.759,82 |
62.355,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.145.264,09 |
3.857.552,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.122.667,94 |
3.878.201,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
62.355,97 |
41.707,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
112,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
102,00 |
103,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.206,40 |
14.652,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
191.264,97 |
181.697,67 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
125,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
30.479,23 |
26.995,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
3.792,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.451,61 |
43.446,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.823,88 |
10.371,35 |
| 32371 |
Autorski honorari |
336,77 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.579,03 |
5.613,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.492,97 |
