| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.542.983,40 |
5.490.443,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
93.871,05 |
116.876,76 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.262,96 |
7.349,98 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.262,96 |
7.349,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.336,40 |
18.634,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.336,40 |
18.634,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
71.271,69 |
90.891,88 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
71.271,69 |
90.891,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
445.467,18 |
418.757,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
445.467,18 |
418.757,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
445.467,18 |
418.757,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
75.264,27 |
75.884,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
75.264,27 |
75.884,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
75.264,27 |
75.884,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.928.380,90 |
4.878.924,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.928.380,90 |
4.878.924,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.927.260,65 |
4.875.643,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.120,25 |
3.281,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.595.742,73 |
5.458.774,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.831.648,35 |
4.684.693,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.061.178,73 |
3.731.558,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.061.178,73 |
3.731.558,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
304.944,35 |
381.659,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
465.525,27 |
571.475,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
465.525,27 |
571.475,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
762.742,19 |
772.118,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.736,85 |
89.465,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.880,05 |
2.645,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
73.459,49 |
76.644,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.397,31 |
10.175,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
457.221,60 |
459.388,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
64.547,85 |
48.794,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
261.235,85 |
273.218,24 |
| 3223 |
Energija |
95.619,30 |
106.267,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.723,10 |
10.626,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.383,47 |
14.384,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.712,03 |
6.096,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
212.864,75 |
209.685,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.980,90 |
6.050,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
114.041,78 |
111.211,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
849,74 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.578,51 |
65.740,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.036,12 |
3.067,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.650,03 |
16.428,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.204,14 |
775,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.537,50 |
2.341,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
986,03 |
4.070,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.918,99 |
13.579,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.957,16 |
6.527,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.235,04 |
5.463,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.005,03 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
721,76 |
1.587,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.352,19 |
1.961,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.352,19 |
1.961,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.021,99 |
1.772,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
330,20 |
189,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.595.742,73 |
5.458.774,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
31.669,40 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
52.759,33 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
139.527,99 |
209.685,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
61.598,91 |
6.954,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
61.598,91 |
6.954,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.398,49 |
48.170,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.398,49 |
48.170,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.398,49 |
48.170,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.329,74 |
21.758,55 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.068,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
26.412,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.398,49 |
48.170,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.542.983,40 |
5.490.443,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.613.141,22 |
5.506.944,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
70.157,82 |
16.501,37 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
139.527,99 |
209.685,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
61.598,91 |
6.954,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.542.983,40 |
5.490.443,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.613.141,22 |
5.506.944,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
70.157,82 |
16.501,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
139.527,99 |
209.685,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
209.685,81 |
226.187,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
183.969,84 |
179.158,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.622.532,65 |
5.555.265,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.627.344,05 |
5.533.918,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
179.158,44 |
200.505,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
158,00 |
160,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
146,00 |
151,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.336,40 |
18.634,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
404.162,83 |
418.757,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.400,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.500,75 |
33.082,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.086,17 |
2.592,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
73.459,49 |
76.644,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.764,56 |
14.428,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
304,14 |
775,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.957,16 |
6.527,69 |
