| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.179.145,29 |
4.022.968,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
52.286,52 |
121.041,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.804,32 |
79.944,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.804,32 |
79.944,96 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.482,20 |
41.096,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
20.000,00 |
41.096,25 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.482,20 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
223.700,08 |
223.227,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
223.700,08 |
223.227,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
223.700,08 |
223.227,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
62.000,77 |
56.976,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
62.000,77 |
56.976,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
62.000,77 |
56.976,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.841.157,92 |
3.621.723,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.841.157,92 |
3.621.723,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.815.784,65 |
3.605.371,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.560,63 |
12.972,29 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.160.021,10 |
3.962.411,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.682.124,57 |
3.400.850,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.134.105,30 |
2.681.811,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.134.105,30 |
2.681.811,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
209.385,71 |
294.080,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
338.633,56 |
424.958,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
338.633,56 |
424.958,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
476.714,70 |
559.037,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.371,38 |
65.691,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
83,10 |
1.158,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.552,16 |
51.896,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.736,12 |
12.501,69 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
135,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
292.943,73 |
332.276,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.048,21 |
35.286,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
181.196,09 |
198.166,70 |
| 3223 |
Energija |
53.462,79 |
60.180,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.935,69 |
6.056,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.448,27 |
26.091,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.852,68 |
6.494,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.263,00 |
145.384,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.318,23 |
1.701,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.731,52 |
61.840,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.027,36 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.323,92 |
38.202,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29.868,00 |
29.868,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.766,35 |
5.559,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.736,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.225,21 |
1.914,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.002,41 |
4.561,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.136,59 |
15.685,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.508,50 |
3.934,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.183,08 |
6.373,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.410,81 |
2.795,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.034,20 |
2.582,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.181,83 |
2.522,77 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
887,65 |
1.474,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
887,61 |
1.474,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,04 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.160.021,10 |
3.962.411,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.124,19 |
60.557,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.774,24 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
40.022,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.594,42 |
30.601,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
92.192,80 |
36.007,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
92.192,80 |
36.007,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
70.006,80 |
36.007,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.301,78 |
14.222,16 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.860,00 |
3.650,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.509,21 |
1.160,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.335,81 |
16.974,97 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
92.192,80 |
36.007,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.303,40 |
21.303,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.179.145,29 |
4.022.968,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.252.213,90 |
3.998.418,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
24.549,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
73.068,61 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.470,84 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
61.325,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.594,42 |
30.601,29 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
540,42 |
3.644,52 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
540,42 |
3.644,52 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
540,42 |
3.644,52 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
540,42 |
3.644,52 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.575,58 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.644,52 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.303,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.198.261,29 |
4.022.968,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.252.754,32 |
4.002.063,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
20.905,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
54.493,03 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.470,84 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
43.022,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
43.022,19 |
22.117,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
201.390,83 |
210.103,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.230.692,92 |
3.878.835,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.221.980,37 |
3.823.805,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
210.103,38 |
265.134,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
122,00 |
133,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
122,00 |
133,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.804,32 |
79.944,96 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
223.700,08 |
223.227,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.480,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.552,16 |
51.896,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
17.432,25 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.508,50 |
3.934,43 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 26243 |
Obveze za financijski najam od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
18.061,81 |
