| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.492.813,82 |
2.967.721,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.706,74 |
50.360,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.206,74 |
11.072,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.206,74 |
11.072,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
24.500,00 |
39.287,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
24.500,00 |
39.287,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
209.554,18 |
194.036,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
209.554,18 |
194.036,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
209.554,18 |
194.036,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
68.695,93 |
67.110,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
62.812,97 |
67.110,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
62.812,97 |
67.110,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.882,96 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.882,96 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.182.856,88 |
2.656.214,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.182.856,88 |
2.656.214,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.165.118,57 |
2.645.001,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.738,31 |
11.212,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.472.683,48 |
2.975.088,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.054.964,28 |
2.521.226,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.632.318,79 |
1.996.953,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.632.318,79 |
1.996.953,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
166.366,01 |
212.349,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
256.279,48 |
311.923,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
256.279,48 |
311.923,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
415.829,82 |
451.056,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.321,82 |
54.378,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
584,00 |
1.437,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.115,92 |
46.559,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.621,90 |
6.381,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
214.901,06 |
223.289,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.410,29 |
40.623,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
109.841,58 |
116.494,51 |
| 3223 |
Energija |
55.121,05 |
50.966,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.237,06 |
6.685,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.675,76 |
6.725,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.615,32 |
1.793,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
141.777,37 |
165.302,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.514,71 |
5.208,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.935,76 |
85.528,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
297,76 |
324,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.408,45 |
22.583,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.967,69 |
36.355,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.013,42 |
12.724,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.402,27 |
873,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.523,48 |
925,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.713,83 |
778,42 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
474,42 |
453,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.355,15 |
7.632,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.808,22 |
3.067,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
765,48 |
3.162,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
370,95 |
961,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
27,00 |
27,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.383,50 |
370,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
43,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.889,38 |
2.805,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.889,38 |
2.805,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.307,27 |
1.775,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
238,69 |
751,49 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
343,42 |
278,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.472.683,48 |
2.975.088,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.130,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.367,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
102.094,30 |
59.735,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.300,93 |
21.973,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19.746,31 |
18.374,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
16,48 |
40,24 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
16,48 |
40,24 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
16,48 |
40,24 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
16,48 |
40,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.687,15 |
47.706,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.687,15 |
47.706,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.687,15 |
47.256,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.815,55 |
10.032,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.339,74 |
8.617,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.531,86 |
28.606,95 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
450,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
450,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.670,67 |
47.666,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.164,66 |
58.835,33 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
43,67 |
3,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.492.830,30 |
2.967.761,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.507.370,63 |
3.022.795,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.540,33 |
55.033,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
126.258,96 |
118.570,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.344,60 |
21.976,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.492.830,30 |
2.967.761,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.507.370,63 |
3.022.795,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.540,33 |
55.033,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
126.258,96 |
118.570,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
140.799,29 |
173.603,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.722,99 |
2.380,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.653,32 |
59.038,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.601.144,28 |
3.061.850,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.549.759,49 |
3.051.698,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.038,11 |
69.190,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.206,74 |
11.072,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
209.554,18 |
194.036,33 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,42 |
20.834,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.503,41 |
7.825,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.115,92 |
46.559,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
15.278,39 |
9.517,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.808,22 |
3.067,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.380,27 |
