| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.892.382,94 |
3.533.187,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
54.910,14 |
42.756,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.710,40 |
13.530,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.710,40 |
13.530,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
248,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
248,73 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.199,74 |
28.977,13 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
45.199,74 |
28.977,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
141.499,78 |
129.966,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141.499,78 |
129.966,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
141.499,78 |
129.966,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
82.731,50 |
97.323,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
82.731,50 |
95.993,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
82.731,50 |
95.993,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.330,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.330,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.613.241,52 |
3.263.141,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.613.241,52 |
3.263.141,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.594.623,86 |
3.243.694,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.805,02 |
16.067,60 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.907.753,73 |
3.461.868,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.469.732,96 |
3.018.124,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.960.192,36 |
2.415.037,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.960.192,36 |
2.415.037,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
208.979,19 |
238.878,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.561,41 |
364.207,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.561,41 |
364.207,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
436.962,42 |
441.531,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.966,60 |
42.295,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.665,38 |
1.355,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.814,60 |
36.251,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.269,02 |
4.687,86 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
217,60 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
263.494,88 |
280.572,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.227,23 |
23.857,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
156.314,92 |
171.326,13 |
| 3223 |
Energija |
56.307,46 |
54.724,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.872,60 |
13.121,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.230,92 |
13.148,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.541,75 |
4.394,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.200,44 |
109.581,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.014,97 |
3.068,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.896,32 |
57.523,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
74,34 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.431,15 |
25.699,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.877,52 |
6.377,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.139,85 |
11.522,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
181,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.442,32 |
1.915,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.323,97 |
3.293,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.300,50 |
9.082,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.801,43 |
3.420,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.665,04 |
4.513,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
381,96 |
193,42 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
420,33 |
247,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.031,74 |
707,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.058,35 |
2.212,88 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.048,27 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
294,18 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
764,17 |
1.164,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
545,00 |
1.060,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
219,17 |
103,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.907.753,73 |
3.461.868,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
71.318,76 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.370,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
100.236,67 |
121.094,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.186,67 |
24.500,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.949,00 |
14.871,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
400,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
400,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
400,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.517,42 |
29.241,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.517,42 |
29.241,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.331,42 |
29.241,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.540,34 |
5.207,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.791,08 |
24.034,22 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.117,42 |
29.241,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.935,51 |
32.231,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.892.782,94 |
3.533.187,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.964.271,15 |
3.491.109,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
42.077,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
71.488,21 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
109.172,18 |
153.325,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.186,67 |
24.500,52 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
22.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
22.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
22.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
812,64 |
3.379,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
812,64 |
3.379,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
812,64 |
3.379,01 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
812,64 |
3.379,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
21.303,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.379,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.914.898,94 |
3.533.187,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.965.083,79 |
3.494.488,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
38.698,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
50.184,85 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
109.172,18 |
153.325,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
159.357,03 |
114.627,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.600,97 |
47.754,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.951.613,40 |
3.559.841,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.944.459,63 |
3.520.541,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.754,74 |
87.054,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
107,00 |
104,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
96,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.710,40 |
13.530,70 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
248,73 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
141.499,78 |
129.966,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,38 |
12.537,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.036,34 |
2.479,91 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.814,60 |
36.251,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.015,31 |
10.220,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.801,43 |
3.265,39 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.048,27 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
294,18 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.379,01 |
