| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.130.122,06 |
2.698.678,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
86.790,18 |
77.648,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.776,00 |
14.008,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.776,00 |
14.008,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.031,20 |
12.267,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.031,20 |
12.267,49 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
44.982,98 |
51.372,99 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
43.052,50 |
51.372,99 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.930,48 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
187.863,84 |
174.646,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
187.863,84 |
174.646,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
187.863,84 |
174.646,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.857,03 |
62.249,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.857,03 |
62.249,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.857,03 |
62.249,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.799.879,96 |
2.382.405,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.799.879,96 |
2.382.405,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.788.252,40 |
2.353.443,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.627,56 |
28.962,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2,05 |
0,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2,05 |
0,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.145.931,40 |
2.734.690,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.742.162,16 |
2.251.273,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.386.908,58 |
1.792.800,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.386.908,58 |
1.792.800,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
143.168,20 |
180.633,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
212.085,38 |
277.838,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
212.085,38 |
277.838,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
403.139,85 |
482.373,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.239,54 |
84.506,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.476,64 |
25.067,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.737,47 |
47.435,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.025,43 |
12.003,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
209.696,20 |
266.452,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.616,36 |
45.344,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
112.849,07 |
124.767,53 |
| 3223 |
Energija |
50.358,35 |
55.310,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.950,00 |
11.526,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.257,34 |
22.518,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.665,08 |
6.984,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
114.188,19 |
123.306,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.094,08 |
7.836,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.034,63 |
74.252,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.500,65 |
20.792,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.384,51 |
2.246,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.594,89 |
10.310,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.162,17 |
1.131,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
342,18 |
4.351,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.075,08 |
2.384,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.015,92 |
8.108,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.202,20 |
3.793,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
646,23 |
681,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.032,87 |
2.491,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
19,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.680,00 |
442,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.435,62 |
700,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
629,39 |
1.043,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
629,39 |
1.043,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
551,12 |
1.028,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
78,27 |
15,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.145.931,40 |
2.734.690,86 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.809,34 |
36.011,87 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
27.924,42 |
63.143,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40.579,12 |
26.201,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.447,48 |
9.946,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
700,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
700,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
700,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
700,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.634,22 |
47.125,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.634,22 |
47.125,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.634,22 |
47.125,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.998,52 |
2.528,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.209,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.677,81 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
88,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.635,70 |
39.621,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.634,22 |
46.425,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.362,19 |
13.886,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.130.122,06 |
2.699.378,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.159.565,62 |
2.781.816,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.443,56 |
82.437,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
48.286,61 |
77.030,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.579,12 |
26.201,28 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.169,29 |
5.169,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.130.122,06 |
2.699.378,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.159.565,62 |
2.781.816,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.443,56 |
82.437,48 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
53.455,90 |
82.199,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
82.899,46 |
164.637,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.246,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
65.825,57 |
100.611,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.175.273,85 |
2.755.865,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.140.487,96 |
2.803.995,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
100.611,46 |
52.481,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.776,00 |
14.008,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.267,49 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.031,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
187.596,68 |
167.916,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
267,16 |
1.078,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.912,56 |
13.638,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.614,72 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.737,47 |
47.435,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.614,00 |
8.019,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.162,17 |
1.131,45 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.164,60 |
3.793,32 |
