| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.410.903,72 |
4.486.599,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.108,80 |
206.957,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.328,80 |
11.551,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.328,80 |
11.551,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
45.780,00 |
195.406,14 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
45.780,00 |
195.406,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
248.656,56 |
227.597,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
248.656,56 |
227.597,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
248.656,56 |
227.597,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.184,67 |
9.972,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.367,47 |
8.802,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.367,47 |
8.802,29 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.817,20 |
1.170,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.817,20 |
1.170,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.093.953,69 |
4.042.072,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.093.953,69 |
4.042.072,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.093.953,69 |
4.025.597,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
13.746,25 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.728,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.460.591,73 |
4.481.703,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.782.365,41 |
3.598.192,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.199.974,31 |
2.859.487,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.199.974,31 |
2.859.487,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
235.535,58 |
277.993,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
346.855,52 |
460.710,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
346.855,52 |
460.710,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
677.289,28 |
881.340,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.361,16 |
63.192,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
442,70 |
1.517,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.229,39 |
51.096,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.689,07 |
10.577,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
358.585,41 |
355.200,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
50.109,39 |
51.133,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
207.612,50 |
219.536,26 |
| 3223 |
Energija |
67.065,29 |
63.007,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.979,26 |
20.045,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.007,55 |
459,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.811,42 |
1.017,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
249.761,89 |
439.673,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
49.433,21 |
51.235,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
55.207,83 |
202.057,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.443,67 |
34.920,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
87.597,00 |
130.798,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.689,34 |
14.120,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
445,55 |
334,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.945,29 |
6.205,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.580,82 |
23.274,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.512,12 |
7.705,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
648,97 |
5.213,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
311,14 |
194,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
399,00 |
399,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.362,68 |
8.984,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
346,91 |
778,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
937,04 |
2.170,69 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
937,04 |
1.513,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
907,10 |
1.408,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
29,94 |
104,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.460.591,73 |
4.481.703,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
4.895,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
49.688,01 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
43.513,07 |
93.201,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.089,71 |
8.840,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.811,33 |
309,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.100,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.100,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
700,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
700,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
400,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.841,46 |
45.501,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.841,46 |
45.501,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.841,46 |
21.068,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.835,73 |
1.084,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
437,20 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
6.156,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.568,53 |
13.827,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.741,46 |
45.501,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.637,04 |
34.378,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.412.003,72 |
4.486.599,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.469.433,19 |
4.527.204,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
57.429,47 |
40.605,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
70.150,11 |
127.579,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.089,71 |
8.840,29 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
21.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
21.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
21.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.450,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
18.981,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.412.003,72 |
4.508.031,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.469.433,19 |
4.529.655,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
57.429,47 |
21.623,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
70.150,11 |
127.579,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
127.579,58 |
149.202,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
132.379,96 |
130.829,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.461.646,42 |
4.537.088,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.463.196,47 |
4.499.778,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
130.829,91 |
168.139,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
121,00 |
128,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
109,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.328,80 |
11.551,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
248.656,56 |
226.710,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,34 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.760,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.229,39 |
51.096,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.094,49 |
12.989,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
445,55 |
334,74 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.512,12 |
7.705,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.730,00 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.450,50 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.981,80 |
