| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.179.047,36 |
5.199.054,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.200,30 |
26.380,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.762,80 |
6.380,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.762,80 |
6.380,10 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.437,50 |
20.000,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
23.437,50 |
20.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
347.510,64 |
353.498,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
347.510,64 |
353.498,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
347.510,64 |
353.498,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
66.247,21 |
70.831,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66.247,21 |
70.131,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66.247,21 |
70.131,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.734.089,21 |
4.748.344,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.734.089,21 |
4.748.344,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.723.122,21 |
4.740.009,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.890,45 |
7.012,50 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.076,55 |
1.322,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.218.265,95 |
5.234.488,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.616.518,74 |
4.588.589,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.879.473,27 |
3.645.460,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.879.473,27 |
3.645.460,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
272.500,60 |
346.662,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
464.544,87 |
596.466,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
464.544,87 |
596.466,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
600.223,50 |
643.860,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.675,63 |
69.167,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.215,04 |
3.775,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.201,79 |
53.664,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.258,80 |
11.728,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
389.073,43 |
413.290,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
57.042,15 |
55.680,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
214.918,93 |
235.088,49 |
| 3223 |
Energija |
76.284,32 |
81.582,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.358,31 |
14.396,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.967,34 |
20.268,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.502,38 |
6.273,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
144.724,35 |
142.184,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.688,94 |
1.220,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.013,10 |
66.989,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
50.449,01 |
49.753,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.141,45 |
1.141,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.776,58 |
15.623,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.544,01 |
1.562,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.110,80 |
2.590,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.936,74 |
3.302,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.750,09 |
19.218,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.542,12 |
13.936,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.201,56 |
5.067,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
208,39 |
212,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
798,02 |
2,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.523,71 |
2.038,17 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
154,20 |
24,20 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
154,20 |
24,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.369,51 |
2.013,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.265,70 |
1.992,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
103,81 |
21,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.218.265,95 |
5.234.488,46 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
39.218,59 |
35.433,61 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
154.628,31 |
230.551,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
42.245,86 |
46.094,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.095,17 |
7.684,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.704,44 |
40.419,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.704,44 |
40.419,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.704,44 |
40.419,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.674,51 |
3.406,17 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.010,45 |
12.599,55 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
614,24 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.405,24 |
24.414,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.704,44 |
40.419,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.179.047,36 |
5.199.054,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.254.970,39 |
5.274.908,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.923,03 |
75.853,42 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
154.628,31 |
230.551,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
42.245,86 |
46.094,71 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.064,92 |
1.718,19 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.064,92 |
1.718,19 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.064,92 |
1.718,19 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.064,92 |
1.718,19 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.064,92 |
1.718,19 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.064,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.179.047,36 |
5.199.054,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.258.035,31 |
5.276.626,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
78.987,95 |
77.571,61 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
154.628,31 |
233.616,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
233.616,26 |
311.187,87 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
97.214,30 |
109.245,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.259.258,90 |
5.283.355,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.247.227,80 |
5.298.333,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.245,40 |
94.267,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
150,00 |
153,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
137,00 |
141,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.762,80 |
6.380,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
347.510,64 |
353.498,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,39 |
13.598,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.778,51 |
4.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.201,79 |
53.664,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.326,91 |
15.135,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.057,63 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.542,12 |
2.601,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.413,02 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
154,20 |
24,20 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.064,92 |
1.718,19 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.718,19 |
0,00 |
