| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.612.975,73 |
5.605.055,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
76.349,85 |
58.606,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.916,00 |
22.935,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.916,00 |
22.935,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
55.433,85 |
35.671,10 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
55.433,85 |
35.671,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
334.726,29 |
338.616,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
334.726,29 |
338.616,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
334.726,29 |
338.616,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
149.907,16 |
120.750,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
149.197,16 |
120.750,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
149.197,16 |
120.750,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
710,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
710,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.050.396,43 |
5.085.486,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.050.396,43 |
5.085.486,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.035.028,93 |
5.020.451,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.367,50 |
62.861,19 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.648.407,20 |
5.582.332,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.857.777,50 |
4.765.184,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.076.932,70 |
3.786.628,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.076.932,70 |
3.786.628,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
317.801,70 |
402.049,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
463.043,10 |
576.506,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
463.043,10 |
576.506,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
789.144,05 |
814.280,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.644,81 |
95.001,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.173,00 |
1.698,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
73.682,16 |
83.951,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.789,65 |
9.351,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
475.374,78 |
498.175,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
73.096,21 |
69.992,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
276.894,68 |
292.975,01 |
| 3223 |
Energija |
85.585,94 |
92.216,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.629,88 |
9.648,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
23.061,15 |
26.592,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.106,92 |
6.749,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
223.305,30 |
201.703,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.519,40 |
4.935,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
140.995,36 |
113.766,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
844,34 |
890,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.723,96 |
48.437,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.537,25 |
20.697,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.614,23 |
2.312,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.588,04 |
2.588,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.482,72 |
8.075,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.819,16 |
19.401,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.890,64 |
5.226,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
821,95 |
6.223,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.217,70 |
2.301,29 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
888,87 |
4.770,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
880,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.485,65 |
2.866,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.485,65 |
2.277,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.212,44 |
2.076,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
273,21 |
201,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.648.407,20 |
5.582.332,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
22.722,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
35.431,47 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
105.303,76 |
206.737,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60.807,63 |
61.754,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.561,99 |
17.558,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.793,20 |
106.506,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.793,20 |
106.506,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
58.793,20 |
85.074,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.930,47 |
29.581,29 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.427,50 |
8.685,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
25.793,63 |
16.871,66 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.641,60 |
29.936,60 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.793,20 |
106.506,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
92.781,91 |
85.572,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.612.975,73 |
5.605.055,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.707.200,40 |
5.688.839,34 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
94.224,67 |
83.783,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
198.085,67 |
292.310,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60.807,63 |
61.754,46 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.612.975,73 |
5.623.487,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.707.200,40 |
5.691.012,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
94.224,67 |
67.525,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
198.085,67 |
292.310,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
292.310,34 |
359.835,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
114.496,26 |
81.456,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.693.693,36 |
5.700.730,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.726.733,20 |
5.711.810,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
81.456,42 |
70.376,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
165,00 |
170,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
151,00 |
162,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.916,00 |
22.935,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
334.726,29 |
338.616,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.501,06 |
19.932,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.438,17 |
5.112,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
73.682,16 |
83.951,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.875,38 |
18.555,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.741,05 |
312,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.890,64 |
5.226,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.464,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.268,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
