| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.610.787,11 |
4.813.552,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
66.842,57 |
81.102,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.126,00 |
10.468,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.126,00 |
10.468,64 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
58.716,57 |
70.634,23 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
58.716,57 |
70.634,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
273.792,47 |
263.739,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
273.792,47 |
263.739,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
273.792,47 |
263.739,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
39.076,91 |
42.140,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.146,74 |
42.140,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.146,74 |
42.140,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.930,17 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.930,17 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.231.075,16 |
4.426.569,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.231.075,16 |
4.426.569,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.192.168,28 |
4.403.103,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.906,88 |
21.292,61 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.636.816,74 |
4.783.822,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.047.941,23 |
4.112.770,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.400.808,70 |
3.250.534,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.400.808,70 |
3.250.534,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
271.912,00 |
347.842,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
375.220,53 |
514.393,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
375.220,53 |
514.393,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
587.840,12 |
667.911,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.207,92 |
93.470,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.096,40 |
3.633,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.408,41 |
83.426,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.703,11 |
6.410,57 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
351.350,83 |
365.973,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.680,26 |
46.942,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
198.486,51 |
207.297,09 |
| 3223 |
Energija |
73.147,08 |
76.648,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.296,63 |
5.569,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.762,14 |
23.844,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.978,21 |
5.672,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
156.298,92 |
193.288,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.830,27 |
4.450,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
97.445,05 |
121.149,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.720,97 |
39.904,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.073,04 |
15.530,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
698,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.200,00 |
1.225,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.029,59 |
10.328,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.982,45 |
15.179,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.023,32 |
8.423,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
284,12 |
5.979,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
526,24 |
229,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
199,17 |
235,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
949,60 |
311,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
876,19 |
2.015,43 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
876,19 |
1.426,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
809,15 |
1.426,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
67,04 |
0,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
159,20 |
794,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
159,20 |
794,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
159,20 |
794,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
330,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
330,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.636.816,74 |
4.783.822,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
29.729,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
26.029,63 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
104.915,22 |
183.214,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.194,08 |
19.775,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.631,95 |
4.049,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.270,13 |
68.707,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.270,13 |
68.707,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
52.270,13 |
47.275,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.929,75 |
15.201,05 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.187,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.340,38 |
30.886,65 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.270,13 |
68.707,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.610.787,11 |
4.813.552,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.689.086,87 |
4.852.529,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
78.299,76 |
38.977,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
104.915,22 |
183.214,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.194,08 |
19.775,91 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.610.787,11 |
4.831.984,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.689.086,87 |
4.854.703,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
78.299,76 |
22.718,83 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
104.915,22 |
183.214,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
183.214,98 |
205.933,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.000,00 |
1.669,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.539,39 |
99.763,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.672.400,18 |
4.898.760,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.661.175,87 |
4.857.788,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
99.763,70 |
140.735,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
135,00 |
155,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
122,00 |
140,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.126,00 |
10.468,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
266.919,97 |
260.739,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.250,38 |
6.799,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.408,41 |
83.426,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.959,55 |
13.767,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
698,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.023,32 |
8.423,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
273,39 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
159,20 |
794,44 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
