| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.385.050,22 |
3.993.978,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
39.267,72 |
58.744,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.517,72 |
22.207,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.517,72 |
22.207,49 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.750,00 |
36.537,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
23.750,00 |
36.537,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
286.441,00 |
274.807,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
286.441,00 |
274.807,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
286.441,00 |
274.807,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
76.096,44 |
78.618,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
76.096,44 |
78.618,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
76.096,44 |
78.618,06 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.983.245,06 |
3.581.807,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.983.245,06 |
3.581.807,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.964.170,05 |
3.565.054,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.075,01 |
14.025,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.728,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.402.452,93 |
3.978.483,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.902.577,64 |
3.480.966,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.299.297,03 |
2.718.662,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.299.297,03 |
2.718.662,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
249.203,40 |
351.020,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
354.077,21 |
411.284,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
354.077,21 |
411.284,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
499.142,98 |
495.378,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.741,17 |
54.059,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
398,72 |
2.263,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.272,46 |
48.242,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.069,99 |
3.554,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
299.444,88 |
284.298,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.922,24 |
46.176,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
165.820,07 |
170.087,19 |
| 3223 |
Energija |
39.429,62 |
37.744,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.334,00 |
6.795,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
38.657,25 |
19.021,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.281,70 |
4.473,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.586,46 |
145.531,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.895,36 |
3.447,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.897,69 |
78.787,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.448,84 |
25.244,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.865,75 |
4.955,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.674,70 |
14.542,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.939,02 |
8.460,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.422,73 |
6.932,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.442,37 |
3.160,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.370,47 |
11.488,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.046,64 |
6.012,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
311,03 |
4.574,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
35,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.646,88 |
448,37 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
365,92 |
418,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
732,31 |
2.138,79 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
732,31 |
1.481,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
599,99 |
1.411,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
132,32 |
69,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.402.452,93 |
3.978.483,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
15.494,70 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
17.402,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
84.667,77 |
120.473,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.389,68 |
34.502,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.885,40 |
1.773,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.223,26 |
63.579,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.223,26 |
63.579,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.223,26 |
42.147,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.223,25 |
9.209,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.000,01 |
32.937,83 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.223,26 |
63.579,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.339,07 |
37.487,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.385.050,22 |
3.993.978,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.443.676,19 |
4.042.063,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
58.625,97 |
48.084,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
100.006,84 |
157.960,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.389,68 |
34.502,32 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
21.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
21.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
21.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
5.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
5.450,50 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.981,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.385.050,22 |
4.015.410,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.443.676,19 |
4.047.513,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
58.625,97 |
32.102,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
100.006,84 |
157.960,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
158.632,81 |
190.063,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
265,05 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
89.774,98 |
93.023,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.435.231,36 |
4.068.617,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.431.982,37 |
4.044.374,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.023,97 |
117.267,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
123,00 |
128,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
111,00 |
111,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.517,72 |
22.207,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
286.441,00 |
274.807,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.500,76 |
54.079,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.272,46 |
48.242,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.682,75 |
3.723,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.189,02 |
8.460,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.046,64 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.450,50 |
