| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.556.756,87 |
4.426.722,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
65.647,72 |
56.739,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.982,97 |
20.375,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.982,97 |
20.375,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
43.664,75 |
36.364,01 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
43.664,75 |
36.364,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
318.844,63 |
296.459,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
318.844,63 |
296.459,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
318.844,63 |
296.459,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.919,33 |
74.034,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
58.119,33 |
73.709,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
58.119,33 |
73.709,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.800,00 |
325,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.800,00 |
325,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.112.345,19 |
3.999.489,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.112.345,19 |
3.999.489,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.105.139,66 |
3.965.118,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.205,53 |
31.642,55 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.728,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.629.380,82 |
4.388.960,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.033.442,05 |
3.813.037,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.362.726,78 |
2.991.912,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.362.726,78 |
2.991.912,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
280.862,00 |
329.555,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
389.853,27 |
491.568,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
389.853,27 |
491.568,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
595.197,18 |
573.871,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.694,03 |
59.430,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.499,00 |
1.362,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.039,82 |
48.523,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.155,21 |
9.543,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
376.192,98 |
364.131,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
53.682,59 |
51.839,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
210.321,95 |
205.549,23 |
| 3223 |
Energija |
76.766,16 |
80.529,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.707,95 |
10.558,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22.389,67 |
10.740,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.324,66 |
4.914,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
145.892,81 |
129.095,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.018,83 |
4.558,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
88.669,19 |
58.708,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.324,19 |
36.342,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
507,89 |
507,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.480,57 |
16.690,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.587,79 |
6.455,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.767,03 |
1.915,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.537,32 |
3.918,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.417,36 |
21.213,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.150,40 |
5.020,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.750,86 |
6.650,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
146,04 |
1.325,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
637,20 |
3.741,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.732,86 |
4.475,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
741,59 |
2.051,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
657,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
741,59 |
1.394,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
632,14 |
1.363,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
109,45 |
30,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.629.380,82 |
4.388.960,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
37.762,14 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
72.623,95 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
119.987,29 |
215.553,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
74.380,33 |
75.106,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.692,11 |
8.799,87 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.953,78 |
77.546,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.953,78 |
77.546,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.953,78 |
56.114,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.978,07 |
35.914,81 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.018,04 |
5.523,37 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
957,67 |
14.676,43 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.953,78 |
77.046,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.011,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.556.756,87 |
4.427.222,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.664.334,60 |
4.466.507,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
107.577,73 |
39.284,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
119.987,29 |
227.565,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
74.380,33 |
75.106,33 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
21.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
21.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
21.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.450,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
5.450,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
5.450,50 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.450,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.981,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.556.756,87 |
4.448.654,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.664.334,60 |
4.471.957,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
107.577,73 |
23.302,97 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
119.987,29 |
227.565,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
227.565,02 |
250.867,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
62.631,03 |
54.092,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.627.136,81 |
4.491.214,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.635.675,50 |
4.483.592,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.092,34 |
61.713,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
135,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
117,00 |
122,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.982,97 |
20.375,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
318.220,13 |
296.172,22 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
624,50 |
287,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
36.538,48 |
34.079,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.039,81 |
48.523,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.041,77 |
13.717,12 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
721,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
297,03 |
294,74 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.150,40 |
5.020,21 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
657,47 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.432,30 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.450,50 |
