| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.047.584,73 |
4.828.209,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.528,76 |
38.880,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.057,20 |
7.510,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.057,20 |
7.510,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
27.471,56 |
31.369,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
27.471,56 |
31.369,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
462.072,92 |
422.319,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
462.072,92 |
422.319,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
462.072,92 |
422.319,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
162.506,68 |
148.436,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
162.506,68 |
148.436,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
162.506,68 |
148.436,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.382.476,37 |
4.218.573,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.382.476,37 |
4.218.573,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.364.479,62 |
4.205.092,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.609,06 |
9.875,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
3.387,69 |
3.605,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.963.352,91 |
4.855.829,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.389.225,74 |
4.196.320,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.696.014,59 |
3.343.872,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.696.014,59 |
3.343.872,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
272.983,49 |
327.139,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
420.227,66 |
525.308,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
420.227,66 |
525.308,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
571.745,87 |
656.473,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.746,92 |
62.440,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.434,30 |
6.356,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.721,48 |
49.749,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.591,14 |
6.333,82 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
386.379,30 |
402.584,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.154,64 |
36.023,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
223.306,87 |
237.474,08 |
| 3223 |
Energija |
73.058,83 |
77.445,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.082,39 |
20.776,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
39.916,24 |
27.300,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.860,33 |
3.565,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
110.602,36 |
172.738,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.237,78 |
2.859,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.025,48 |
99.841,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.826,49 |
40.035,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.294,84 |
3.321,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.473,03 |
17.259,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.097,50 |
5.010,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
925,00 |
1.447,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.722,24 |
2.963,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.017,29 |
18.710,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.792,40 |
7.643,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.380,64 |
5.217,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
158,60 |
475,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.286,78 |
5.058,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
398,87 |
315,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.381,30 |
3.035,81 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.005,15 |
787,22 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.005,15 |
787,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.376,15 |
2.248,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.363,59 |
2.215,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,56 |
33,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.963.352,91 |
4.855.829,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
84.231,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.620,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
180.285,21 |
249.907,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
86.322,42 |
44.191,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
36.901,67 |
32.124,31 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
800,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
800,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
800,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
800,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.178,11 |
19.369,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.178,11 |
19.369,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
58.178,11 |
19.369,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.202,40 |
3.382,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
48.975,71 |
15.987,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.378,11 |
19.369,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
206.759,77 |
249.528,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.048.384,73 |
4.828.209,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.021.531,02 |
4.875.199,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.853,71 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
46.990,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
379,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
26.474,56 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
86.322,42 |
44.191,37 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.387,69 |
3.605,62 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.387,69 |
3.605,62 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.387,69 |
3.605,62 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.387,69 |
3.605,62 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.387,69 |
3.605,62 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.387,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.048.384,73 |
4.828.209,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.024.918,71 |
4.878.804,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.466,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
50.595,77 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
26.474,56 |
3.008,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.008,54 |
53.604,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
247.485,71 |
291.432,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.099.606,62 |
4.902.070,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.055.660,01 |
4.893.725,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
291.432,32 |
299.777,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
140,00 |
143,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
124,00 |
129,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.057,20 |
7.510,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
462.072,92 |
422.319,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.547,77 |
19.745,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.638,17 |
1.160,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.721,48 |
49.749,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.653,00 |
16.409,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.792,40 |
7.643,92 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.058,31 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.005,15 |
787,22 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.605,62 |
