| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.527.414,98 |
4.737.005,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
62.892,96 |
85.137,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.333,32 |
17.375,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.333,32 |
17.375,22 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
55.559,64 |
67.762,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
55.559,64 |
67.762,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
167.205,90 |
259.927,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
167.205,90 |
259.927,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
167.205,90 |
259.927,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.550,37 |
41.125,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
38.550,37 |
41.125,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
38.550,37 |
41.125,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.258.765,75 |
4.350.814,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.258.765,75 |
4.350.814,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.254.883,11 |
4.297.582,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.070,00 |
49.853,51 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
812,64 |
3.379,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.750.572,17 |
4.666.980,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.210.607,58 |
4.052.070,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.753.187,57 |
3.226.502,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.753.187,57 |
3.226.502,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
186.135,75 |
322.645,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
271.284,26 |
502.922,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
271.284,26 |
502.922,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
538.360,37 |
610.555,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.591,92 |
96.317,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.476,07 |
8.365,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.356,36 |
75.615,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.173,49 |
10.593,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
586,00 |
1.743,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
247.946,56 |
331.339,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.889,72 |
36.391,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
117.297,34 |
185.604,74 |
| 3223 |
Energija |
62.045,26 |
70.442,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.466,31 |
4.960,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
28.712,51 |
27.125,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.535,42 |
6.813,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
224.569,56 |
168.310,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.584,61 |
4.014,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
175.608,24 |
79.392,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.104,82 |
56.978,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
256,50 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.480,32 |
17.977,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
836,11 |
2.753,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.689,33 |
989,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.945,91 |
6.204,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.252,33 |
14.587,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.357,92 |
2.720,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.235,83 |
6.808,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.607,63 |
4.946,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,95 |
112,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.484,70 |
3.426,42 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
294,18 |
1.048,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.190,52 |
2.378,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
977,86 |
1.919,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
212,66 |
458,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104,52 |
278,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104,52 |
278,72 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
104,52 |
278,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
15,00 |
650,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
650,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
650,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.750.572,17 |
4.666.980,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
70.025,44 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
223.157,19 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.486,90 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
226.362,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.338,06 |
36.188,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.013,13 |
5.566,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.941,00 |
62.474,11 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
757,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
757,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
757,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.183,50 |
62.474,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.997,50 |
62.474,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.075,00 |
9.398,24 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.062,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.860,00 |
53.075,87 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.186,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.186,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.941,00 |
62.474,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.056,73 |
66.997,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.527.414,98 |
4.737.005,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.794.513,17 |
4.729.454,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
7.551,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
267.098,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.569,83 |
293.360,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.338,06 |
36.188,64 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
19.116,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
19.116,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
19.116,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
269,67 |
3.632,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
269,67 |
3.632,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
269,67 |
3.632,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.632,28 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
269,67 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
18.846,33 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
3.632,28 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.061,78 |
19.908,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.546.530,98 |
4.737.005,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.794.782,84 |
4.733.086,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
3.919,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
248.251,86 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.508,05 |
273.452,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
264.759,91 |
269.532,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
121.709,32 |
37.827,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.571.636,24 |
4.822.548,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.655.517,92 |
4.758.909,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.827,64 |
101.466,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
147,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
97,00 |
135,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.333,32 |
17.375,22 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
164.734,31 |
253.769,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
930,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.125,21 |
6.799,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
1.328,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.356,36 |
75.615,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.898,00 |
15.723,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
761,11 |
2.678,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.357,92 |
2.720,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
5.538,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
294,18 |
1.048,27 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
104,52 |
278,72 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.116,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.632,28 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
269,67 |
0,00 |
