| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.102.341,40 |
3.827.339,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
52.636,96 |
55.672,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.945,20 |
18.701,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.945,20 |
18.701,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
481,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
481,20 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
41.210,56 |
36.970,99 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
41.210,56 |
36.970,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
230.143,40 |
237.831,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
230.143,40 |
237.831,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
230.143,40 |
237.831,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.761,85 |
52.510,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.521,85 |
52.510,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.521,85 |
52.510,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
240,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
240,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.765.799,19 |
3.481.323,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.765.799,19 |
3.481.323,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.742.973,30 |
3.425.424,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.825,89 |
53.725,38 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
2.173,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
2,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.102.636,86 |
3.740.676,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.553.454,35 |
3.178.254,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.036.329,59 |
2.528.318,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.036.329,59 |
2.528.318,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
214.885,29 |
269.697,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
302.239,47 |
380.238,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
302.239,47 |
380.238,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
548.211,77 |
560.031,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.422,48 |
64.261,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
92,97 |
1.968,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.590,74 |
55.455,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.738,77 |
6.836,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
333.689,84 |
337.299,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
51.239,69 |
36.012,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
195.100,65 |
197.992,55 |
| 3223 |
Energija |
60.158,99 |
60.231,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.994,80 |
9.591,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.076,01 |
29.454,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.119,70 |
4.017,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.811,31 |
145.869,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.683,28 |
1.479,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.769,77 |
64.809,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
74,34 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.537,55 |
36.136,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.198,32 |
16.280,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.973,75 |
15.539,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
402,48 |
4.528,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.005,00 |
732,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.166,82 |
6.361,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.288,14 |
12.601,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.721,08 |
4.182,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
534,93 |
5.191,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.353,82 |
483,67 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.638,39 |
2.644,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
39,92 |
98,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
970,74 |
2.391,05 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
589,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
970,74 |
1.802,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
963,55 |
1.779,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,19 |
22,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.102.636,86 |
3.740.676,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
86.663,16 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
295,46 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
58.759,63 |
59.055,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.632,10 |
32.698,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.913,50 |
7.697,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.808,07 |
86.642,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.808,07 |
86.642,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.808,07 |
65.210,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.132,64 |
24.498,45 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.661,55 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.159,25 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.437,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.417,13 |
40.712,14 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.432,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.432,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.808,07 |
86.642,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
32.401,53 |
75.209,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.102.341,40 |
3.827.339,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.145.444,93 |
3.827.319,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
20,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
43.103,53 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
91.161,16 |
134.264,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.632,10 |
32.698,10 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
18.432,30 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
18.432,30 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
18.432,30 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.173,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.173,59 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.173,59 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.258,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.102.341,40 |
3.845.772,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.145.444,93 |
3.829.493,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
16.278,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.103,53 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
91.161,16 |
134.264,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
134.264,69 |
117.985,71 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.903,36 |
83.665,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.167.447,61 |
3.906.387,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.163.685,41 |
3.811.962,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.665,56 |
178.090,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
114,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
104,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.945,20 |
18.701,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
481,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
130.143,40 |
237.831,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
13.598,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.590,74 |
55.455,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
14.803,30 |
12.060,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
242,48 |
268,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.005,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.721,08 |
4.182,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.934,13 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
589,05 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
18.432,30 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.173,59 |
