| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.161.277,06 |
6.269.048,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
43.664,90 |
80.441,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.852,40 |
19.260,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.852,40 |
19.260,30 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
28.812,50 |
61.181,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
28.812,50 |
61.181,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
458.894,26 |
458.447,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
458.894,26 |
458.447,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
458.894,26 |
458.447,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
100.848,72 |
103.213,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
99.128,72 |
100.203,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
99.128,72 |
100.203,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.720,00 |
3.010,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.720,00 |
3.010,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.555.238,22 |
5.626.906,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.555.238,22 |
5.626.906,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.549.050,72 |
5.616.249,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.187,50 |
10.657,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.630,96 |
39,22 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.630,96 |
39,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.221.960,75 |
6.228.459,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.434.524,65 |
5.371.937,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.504.714,88 |
4.208.768,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.504.714,88 |
4.208.768,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
359.160,34 |
484.236,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
570.649,43 |
678.932,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
570.649,43 |
678.932,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
785.988,96 |
854.301,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.561,16 |
84.256,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.682,10 |
5.121,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
69.547,11 |
70.489,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.331,95 |
8.644,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
515.306,82 |
505.567,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
57.259,85 |
48.206,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
279.984,44 |
270.676,02 |
| 3223 |
Energija |
135.917,73 |
153.640,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.439,77 |
8.354,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
27.242,21 |
16.606,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.462,82 |
8.083,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
183.158,63 |
252.728,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.193,12 |
4.068,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
103.160,14 |
141.487,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
50.236,81 |
71.515,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.945,96 |
5.839,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.587,20 |
19.686,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.791,04 |
4.762,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
851,60 |
959,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.392,76 |
4.408,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.962,35 |
11.748,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.683,50 |
4.823,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
934,02 |
6.259,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
457,62 |
375,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
967,93 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
502,71 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
416,57 |
290,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.447,14 |
2.220,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.447,14 |
2.220,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.354,88 |
2.199,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
92,26 |
21,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.221.960,75 |
6.228.459,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
40.588,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
60.683,69 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
153.222,66 |
249.100,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
44.888,58 |
47.185,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.082,06 |
11.725,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.193,68 |
41.419,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.193,68 |
41.419,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.193,68 |
41.419,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.460,56 |
23.655,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.611,62 |
4.111,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.121,50 |
13.652,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.193,68 |
41.419,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.161.277,06 |
6.269.048,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.257.154,43 |
6.269.878,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
95.877,37 |
830,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
153.222,66 |
249.100,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
44.888,58 |
47.185,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.161.277,06 |
6.269.048,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.257.154,43 |
6.269.878,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
95.877,37 |
830,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
153.222,66 |
249.100,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
249.100,03 |
249.930,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
186.510,20 |
155.148,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.266.463,64 |
6.394.104,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.297.825,03 |
6.350.711,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
155.148,81 |
198.542,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
191,00 |
180,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
170,00 |
171,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
19.260,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.852,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
457.027,76 |
441.935,09 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.866,50 |
13.787,48 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.453,13 |
73.680,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.158,00 |
5.877,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
69.547,11 |
70.489,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.538,20 |
16.322,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
627,78 |
1.552,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.683,50 |
4.823,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.985,44 |
