| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.447.006,72 |
10.246.339,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
767.783,59 |
462.797,40 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
649.436,96 |
9.997,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
649.436,96 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
9.997,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
54.906,98 |
355.483,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
54.906,98 |
355.483,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
63.439,65 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
63.439,65 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
97.316,49 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
97.316,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.078,33 |
15.355,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.078,33 |
15.355,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.078,33 |
15.355,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
165.114,50 |
181.335,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
156.228,53 |
144.132,43 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
156.228,53 |
144.132,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.885,97 |
37.202,61 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.885,97 |
28.761,36 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
8.441,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
10.365.917,45 |
9.498.578,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.048.712,98 |
1.961.996,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.435.079,15 |
1.261.996,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
613.633,83 |
700.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
7.317.204,47 |
7.536.581,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
140.112,85 |
88.272,98 |
| 683 |
Ostali prihodi |
140.112,85 |
88.272,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
13.001.561,32 |
12.983.638,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.829.915,41 |
9.716.946,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.484.624,97 |
8.229.323,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.964.573,91 |
7.746.468,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
392.151,06 |
482.854,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
127.900,00 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
238.258,67 |
262.983,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.107.031,77 |
1.224.639,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.089.954,20 |
1.224.639,91 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17.077,57 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.030.184,31 |
3.211.534,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
235.939,66 |
259.653,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.576,88 |
47.417,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
177.220,20 |
166.255,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
34.142,58 |
45.914,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.669.093,37 |
190.812,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
72.999,03 |
59.326,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.497.332,20 |
18.760,73 |
| 3223 |
Energija |
74.276,11 |
84.830,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.330,48 |
7.483,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.155,55 |
20.411,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
930.520,06 |
1.154.074,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.962,54 |
21.959,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
90.993,35 |
278.091,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.912,50 |
2.243,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
46.948,93 |
38.158,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
223.235,05 |
227.175,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
136.587,73 |
124.451,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
80.439,58 |
58.256,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
140.666,01 |
144.048,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
190.774,37 |
259.688,66 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.522.596,58 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.516.481,44 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
4.447,34 |
| 3253 |
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.667,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.194.631,22 |
84.397,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.201,00 |
14.628,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
25.709,27 |
36.109,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.804,83 |
3.140,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.908,32 |
4.108,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.719,25 |
12.419,70 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
29.338,42 |
10.967,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.112.950,13 |
3.023,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
52.379,82 |
55.157,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
52.379,82 |
55.157,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.736,47 |
2.817,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
50.643,35 |
52.339,91 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
89.081,78 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
89.081,78 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
13.001.561,32 |
12.983.638,32 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.554.554,60 |
2.737.299,19 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.237.112,07 |
10.223.578,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
107.219,38 |
45.950,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
23.776,09 |
29.180,02 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
82.531,48 |
11.233,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.860,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.860,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
3.860,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
60,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
3.800,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
539.331,12 |
1.208.985,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
539.331,12 |
1.208.985,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
104.948,21 |
97.316,49 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
104.948,21 |
97.316,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
434.382,91 |
908.193,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
39.391,74 |
28.440,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.986,26 |
1.658,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
362.321,43 |
875.699,32 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
26.683,48 |
2.396,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
203.475,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
203.475,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
539.331,12 |
1.205.125,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.046.497,01 |
1.125.620,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.447.006,72 |
10.250.199,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
13.540.892,44 |
14.192.624,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.093.885,72 |
3.942.425,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.283.609,08 |
11.349.198,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
107.219,38 |
45.950,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.447.006,72 |
10.250.199,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
13.540.892,44 |
14.192.624,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.093.885,72 |
3.942.425,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.283.609,08 |
11.349.198,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.377.494,80 |
15.291.624,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
442.328,00 |
368.673,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.203.582,48 |
13.454.353,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.277.236,91 |
13.681.253,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
368.673,57 |
141.774,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
254,00 |
249,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
231,00 |
227,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
649.436,96 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
9.997,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
54.906,98 |
299.804,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
55.678,89 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
63.439,65 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.078,33 |
15.355,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
17.905,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.375,30 |
12.801,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
177.220,20 |
166.255,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
16.757,24 |
2.741,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.973,91 |
11.107,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.201,00 |
14.628,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.405,89 |
9.431,62 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
75,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.850,00 |
