| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.778.926,38 |
2.220.685,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
296.529,25 |
304.669,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
296.529,25 |
304.669,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
296.529,25 |
304.669,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.672,74 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.672,74 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.672,74 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.321,16 |
65.949,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.372,64 |
16.870,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.372,64 |
16.870,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.948,52 |
49.079,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
17.948,52 |
49.079,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.457.403,23 |
1.850.066,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.457.403,23 |
1.850.066,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.267.160,32 |
1.754.102,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
190.242,91 |
95.964,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.533.904,78 |
2.006.846,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.130.531,99 |
1.588.357,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
888.855,90 |
1.253.111,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
888.855,90 |
1.253.111,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.014,87 |
128.502,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
146.661,22 |
206.742,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
146.661,22 |
206.742,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
403.043,03 |
417.824,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.206,23 |
53.431,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.516,07 |
22.004,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.105,60 |
21.178,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.584,56 |
10.248,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.479,57 |
190.540,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
57.459,26 |
68.934,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.920,72 |
64.665,99 |
| 3223 |
Energija |
37.412,31 |
38.505,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.291,19 |
7.244,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.396,09 |
11.188,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
157.208,19 |
148.437,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.736,34 |
10.030,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.626,41 |
24.710,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.000,00 |
9.083,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.132,00 |
13.766,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
43.696,89 |
30.591,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.403,54 |
14.252,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.243,32 |
8.633,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.369,69 |
37.370,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.149,04 |
25.415,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.160,32 |
1.382,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.576,67 |
13.896,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.306,27 |
2.238,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.052,52 |
6.600,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.053,26 |
1.296,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
329,76 |
665,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
329,76 |
665,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
329,76 |
665,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.533.904,78 |
2.006.846,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
245.021,60 |
213.838,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.575,74 |
60.327,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.200,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.200,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
200.269,36 |
147.899,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
200.269,36 |
147.899,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
110.626,86 |
51.935,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
79.213,68 |
12.883,76 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.956,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.619,13 |
2.985,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.794,05 |
34.109,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
49.730,00 |
95.964,40 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
49.730,00 |
95.964,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
39.912,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
39.912,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
200.269,36 |
143.699,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.778.926,38 |
2.224.885,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.734.174,14 |
2.154.746,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.752,24 |
70.138,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.575,74 |
60.327,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.778.926,38 |
2.224.885,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.734.174,14 |
2.154.746,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.752,24 |
70.138,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.575,74 |
60.327,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
60.327,98 |
130.466,93 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
101.845,94 |
187.706,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.790.053,61 |
2.233.006,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.704.192,62 |
2.146.216,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
187.706,93 |
274.496,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
40,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
296.529,25 |
304.669,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.105,60 |
21.178,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.075,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.160,32 |
1.382,01 |
