| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.666.886,00 |
3.292.612,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
525.138,62 |
621.349,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
525.138,62 |
621.349,55 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
525.138,62 |
588.346,44 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
33.003,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,08 |
4,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,08 |
4,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,08 |
4,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
96,55 |
1.172,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
96,55 |
1.172,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96,55 |
1.172,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.141.647,75 |
2.670.086,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.141.647,75 |
2.670.086,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.944.415,31 |
2.602.122,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
197.232,44 |
67.963,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.400.091,01 |
3.191.645,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.842.277,40 |
2.748.578,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.500.687,76 |
2.268.014,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.453.811,58 |
2.187.789,52 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
46.876,18 |
80.225,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
102.265,96 |
129.605,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
239.323,68 |
350.958,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
239.323,68 |
350.958,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
555.471,28 |
440.674,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.027,21 |
78.188,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.897,17 |
9.322,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.361,19 |
49.405,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
25.301,45 |
19.460,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
467,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
179.356,81 |
197.027,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.511,12 |
22.832,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.210,82 |
101.448,10 |
| 3223 |
Energija |
26.481,69 |
28.703,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.017,09 |
8.277,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22.697,35 |
23.222,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.438,74 |
12.543,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
275.193,09 |
143.376,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.868,72 |
9.641,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
176.296,61 |
58.526,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.384,35 |
6.975,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.808,78 |
23.412,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.210,80 |
10.028,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.647,08 |
4.609,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.386,74 |
6.636,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.564,69 |
18.875,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.025,32 |
4.670,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.894,17 |
22.081,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.419,51 |
2.910,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.360,82 |
10.895,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.455,84 |
4.745,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.953,03 |
2.621,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
704,97 |
908,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.252,33 |
2.393,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.252,33 |
2.393,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.244,26 |
2.393,27 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
8,07 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
90,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
90,00 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
90,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.400.091,01 |
3.191.645,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
266.794,99 |
100.966,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
266.794,99 |
100.966,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
266.794,99 |
100.966,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
191.562,53 |
63.452,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
108.578,52 |
48.429,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.761,89 |
319,14 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
34.745,81 |
2.441,64 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
15.468,31 |
4.571,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.008,00 |
7.691,26 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
63.732,44 |
27.773,66 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
63.732,44 |
27.773,66 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.500,02 |
9.740,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.500,02 |
9.740,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
266.794,99 |
100.966,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.666.886,00 |
3.292.612,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.666.886,00 |
3.292.612,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.666.886,00 |
3.292.612,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.666.886,00 |
3.292.612,28 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
213.831,68 |
240.602,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.910.606,11 |
3.568.407,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.883.835,57 |
3.434.206,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
240.602,22 |
374.803,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
525.138,62 |
588.346,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
33.003,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
94,50 |
842,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.853,00 |
900,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.361,19 |
49.405,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.265,91 |
1.397,44 |
| 32371 |
Autorski honorari |
841,99 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
155,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.419,51 |
2.910,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.299,09 |
5.959,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.134,00 |
