| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
470.110,88 |
601.013,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.678,02 |
115,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.678,02 |
115,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.678,02 |
115,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
462.432,86 |
600.898,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
462.432,86 |
600.898,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
457.310,86 |
594.998,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.122,00 |
5.900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
457.500,86 |
595.110,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
397.431,70 |
508.746,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
324.275,27 |
411.969,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
324.275,27 |
411.969,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.650,82 |
28.802,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
53.505,61 |
67.975,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
53.505,61 |
67.975,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
59.897,49 |
86.015,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.307,80 |
13.259,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
63,00 |
2.084,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.781,38 |
5.685,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.463,42 |
5.488,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.459,11 |
11.028,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.979,64 |
4.236,37 |
| 3223 |
Energija |
2.829,71 |
3.879,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
935,78 |
1.000,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
713,98 |
1.913,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.725,32 |
54.329,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.402,60 |
3.619,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.000,00 |
4.101,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.000,00 |
2.810,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.486,73 |
4.989,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
500,00 |
5.670,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.362,50 |
9.175,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.884,06 |
8.145,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.089,43 |
12.817,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.405,26 |
7.398,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.279,20 |
3.538,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
859,37 |
1.028,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.337,15 |
1.510,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
144,95 |
122,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
784,59 |
1.198,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
171,67 |
348,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
171,67 |
348,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
171,67 |
348,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
457.500,86 |
595.110,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.610,02 |
5.902,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
876,55 |
8.364,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.122,00 |
5.900,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.122,00 |
5.900,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.122,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.122,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.900,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.900,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.122,00 |
5.900,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
470.110,88 |
601.013,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
462.622,86 |
601.010,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.488,02 |
2,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
876,55 |
8.364,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
470.110,88 |
601.013,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
462.622,86 |
601.010,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.488,02 |
2,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
876,55 |
8.364,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.364,57 |
8.366,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.972,58 |
64.598,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
482.000,36 |
621.201,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
456.374,66 |
604.719,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.598,28 |
81.080,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
15,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.781,38 |
5.685,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
500,00 |
5.670,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.279,20 |
3.538,01 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
144,14 |
187,39 |
