| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.263.710,88 |
4.020.095,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
417.985,62 |
496.487,55 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
33.840,00 |
96.661,97 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
28.990,00 |
91.024,37 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.850,00 |
5.637,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
306.139,61 |
399.825,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
306.139,61 |
399.825,58 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.006,01 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.006,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.427,66 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.427,66 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.427,66 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.477,98 |
35.082,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.454,50 |
34.722,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
14,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.440,50 |
34.722,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.023,48 |
360,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.023,48 |
360,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.796.819,62 |
3.481.641,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.796.819,62 |
3.481.641,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.358.819,62 |
3.419.540,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
438.000,00 |
62.100,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
6.884,89 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
6.884,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.729.030,89 |
4.049.944,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.736.649,45 |
3.069.671,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.417.669,12 |
2.426.387,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.415.206,01 |
2.418.229,86 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
1.639,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.463,11 |
6.517,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
143.969,05 |
250.646,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.011,28 |
392.637,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.011,28 |
392.637,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
892.314,42 |
977.793,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
115.630,04 |
139.305,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.335,08 |
48.715,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.826,87 |
52.550,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
36.076,09 |
38.040,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
392,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
137.755,06 |
257.653,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.081,68 |
43.826,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.106,78 |
56.034,06 |
| 3223 |
Energija |
47.634,22 |
59.821,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.290,45 |
19.793,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.828,72 |
62.425,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.813,21 |
15.751,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
583.458,83 |
505.163,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.382,22 |
25.010,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
473.371,59 |
335.992,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
129,38 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.657,29 |
18.435,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.733,68 |
1.085,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.174,41 |
21.076,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.219,62 |
39.522,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.849,01 |
51.066,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.941,63 |
12.973,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
234,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
55.470,49 |
75.436,86 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
2.099,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.799,39 |
22.063,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
28.376,75 |
8.629,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.223,88 |
2.252,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
863,41 |
5.821,37 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.207,06 |
34.569,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
964,35 |
2.430,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
964,35 |
2.430,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
936,49 |
2.332,67 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
57,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,86 |
39,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
99.102,67 |
50,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
99.102,67 |
50,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
50,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
99.102,67 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.729.030,89 |
4.049.944,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
534.679,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
29.849,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
94.968,34 |
77.177,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
210.925,63 |
313.758,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
210.925,63 |
313.758,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
481.256,51 |
97.527,25 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.088,47 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.088,47 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.088,47 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
480.168,04 |
97.527,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
22.062,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
22.062,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
308.534,51 |
62.528,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
116.039,62 |
32.606,23 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
445,55 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
192.049,34 |
29.922,02 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
149.571,03 |
34.999,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
149.571,03 |
34.999,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
481.256,51 |
97.527,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
35.632,85 |
17.790,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.263.710,88 |
4.020.095,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.210.287,40 |
4.147.471,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
53.423,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
127.376,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
59.335,49 |
59.387,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
210.925,63 |
313.758,01 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
17.790,63 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.263.710,88 |
4.020.095,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.210.287,40 |
4.147.471,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
53.423,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
127.376,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.544,86 |
59.387,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
94.968,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.988,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
287.514,22 |
547.723,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.533.634,04 |
4.262.862,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.273.424,85 |
4.257.897,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
547.723,41 |
552.688,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
306.139,61 |
399.825,58 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
75.324,72 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
2.681,29 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.427,66 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
900,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.826,87 |
52.550,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.058,32 |
19.793,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.526,28 |
4.755,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.041,90 |
562,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.635,31 |
354,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
2.099,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.791,01 |
3.957,74 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
10,49 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.369,64 |
