| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
372.759,96 |
493.139,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.200,00 |
4.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.200,00 |
4.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.200,00 |
4.700,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.638,80 |
39.275,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
44.638,80 |
39.275,67 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
194,92 |
29,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
44.443,88 |
39.246,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
322.921,16 |
449.164,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
322.921,16 |
449.164,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.921,16 |
449.164,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
346.251,33 |
474.643,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
275.590,03 |
348.736,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
222.622,36 |
283.674,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
222.622,36 |
283.674,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.942,56 |
23.094,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.025,11 |
41.967,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.025,11 |
41.967,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
70.434,99 |
125.344,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.163,50 |
4.825,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
559,77 |
267,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.176,23 |
4.109,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
427,50 |
448,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.032,06 |
17.549,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.752,87 |
3.784,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.091,34 |
6.001,71 |
| 3223 |
Energija |
4.156,22 |
3.817,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
982,75 |
1.725,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.048,88 |
2.219,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.600,16 |
95.135,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.169,06 |
1.796,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.060,51 |
22.834,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.900,00 |
4.405,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.546,14 |
1.416,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
604,00 |
524,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.636,52 |
52.837,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.151,31 |
2.193,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.532,62 |
9.127,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.639,27 |
7.833,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.971,06 |
989,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.566,97 |
3.146,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
526,80 |
2.108,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
51,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.574,44 |
1.538,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
226,31 |
562,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
226,31 |
562,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
226,30 |
562,71 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,01 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
346.251,33 |
474.643,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.508,63 |
18.496,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.063,43 |
56.306,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.333,26 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.333,26 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
190,00 |
350,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
190,00 |
350,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
190,00 |
350,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
190,00 |
300,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
50,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.443,21 |
12.374,77 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
279,99 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
279,99 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
279,99 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.163,22 |
12.374,77 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
16.756,30 |
4.500,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
16.756,30 |
4.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.406,92 |
7.874,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.027,92 |
3.652,27 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.379,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.222,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.253,21 |
12.024,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.079,90 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
372.949,96 |
493.489,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
369.694,54 |
487.018,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.255,42 |
6.471,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.983,53 |
56.306,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.333,26 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
660,96 |
660,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
372.949,96 |
493.489,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
369.694,54 |
487.018,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.255,42 |
6.471,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.644,49 |
56.967,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
56.899,91 |
63.438,87 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.078,15 |
83.325,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
394.883,32 |
590.893,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
385.636,30 |
581.940,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.325,17 |
92.277,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.200,00 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.700,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.176,23 |
4.109,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
604,00 |
524,25 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.175,00 |
6.503,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
71,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.971,06 |
989,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
462,80 |
506,88 |
