| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
396.227,03 |
531.201,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.567,00 |
23.675,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.567,00 |
23.675,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.567,00 |
23.675,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.246,04 |
45.727,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.246,04 |
45.727,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.246,04 |
45.727,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
342.413,99 |
461.799,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
342.413,99 |
461.799,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
336.302,53 |
455.330,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.111,46 |
6.468,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
397.542,73 |
510.335,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
278.225,35 |
354.786,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
223.763,25 |
281.819,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
223.596,63 |
281.819,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
166,62 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.541,14 |
26.466,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.920,96 |
46.500,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.920,96 |
46.500,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.274,19 |
154.452,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.255,65 |
7.508,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.476,27 |
5.263,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
758,88 |
2.032,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
20,50 |
212,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.631,19 |
19.176,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.816,78 |
2.372,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.409,33 |
2.672,67 |
| 3223 |
Energija |
12.075,80 |
13.540,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
215,49 |
464,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
113,79 |
126,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.875,29 |
122.022,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.208,84 |
2.773,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.362,67 |
20.572,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.021,87 |
3.678,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.319,60 |
2.450,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
25,00 |
62,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
63.469,57 |
81.078,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.825,40 |
4.200,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.642,34 |
7.206,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.512,06 |
5.745,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.711,71 |
2.154,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.370,72 |
1.388,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.862,14 |
1.387,85 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
205,75 |
298,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
361,74 |
516,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.043,19 |
1.096,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.043,19 |
1.096,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.038,71 |
1.093,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,48 |
2,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
397.542,73 |
510.335,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
20.866,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.315,70 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.447,32 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.579,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.989,98 |
3.510,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.989,98 |
3.510,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.547,80 |
6.118,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.547,80 |
6.118,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.547,80 |
6.118,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.846,88 |
250,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.389,46 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.311,46 |
5.868,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.547,80 |
6.118,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
836,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
396.227,03 |
531.201,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
405.090,53 |
516.453,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
14.748,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.863,50 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.447,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
5.416,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.989,98 |
3.510,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
396.227,03 |
531.201,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
405.090,53 |
516.453,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
14.748,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.863,50 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.447,32 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
5.416,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
9.332,05 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.416,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.858,49 |
23.983,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
409.235,80 |
545.535,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
408.111,01 |
529.693,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.983,28 |
39.824,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.567,00 |
23.675,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.476,27 |
5.263,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
25,00 |
62,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.455,39 |
21.678,77 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.282,57 |
18.329,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
247,82 |
141,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.711,71 |
2.154,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
298,15 |
230,00 |
