| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
486.818,08 |
689.438,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.504,00 |
1.690,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.000,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
11.504,00 |
1.690,65 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
11.504,00 |
1.690,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.438,52 |
34.992,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.438,52 |
34.992,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.438,52 |
34.992,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
52.377,19 |
78.223,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.427,19 |
77.723,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.427,19 |
77.723,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
950,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
950,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
391.498,29 |
574.522,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
391.498,29 |
574.522,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
383.336,38 |
557.843,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.161,91 |
16.679,69 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
9,09 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
9,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
488.210,20 |
707.798,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
293.611,24 |
421.994,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
234.097,49 |
330.182,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
234.097,49 |
330.182,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.887,69 |
37.331,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.626,06 |
54.480,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.626,06 |
54.480,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
193.472,60 |
284.655,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.987,72 |
12.457,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.421,99 |
5.309,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.314,23 |
6.309,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
570,00 |
812,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
681,50 |
26,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.536,79 |
52.416,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.229,32 |
4.392,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.440,62 |
11.745,60 |
| 3223 |
Energija |
19.222,48 |
31.483,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
840,63 |
2.013,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.758,75 |
2.781,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
133.639,72 |
206.659,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.137,35 |
4.428,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.676,26 |
13.733,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.787,47 |
7.451,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.886,26 |
14.770,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.960,83 |
20.620,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.300,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
75.528,99 |
122.929,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.820,25 |
4.937,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.842,31 |
12.487,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.308,37 |
13.122,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.282,28 |
3.438,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.738,39 |
1.748,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.399,86 |
3.165,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.478,24 |
3.006,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
196,67 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.212,93 |
1.763,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.126,36 |
1.147,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.126,36 |
1.147,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.126,07 |
1.145,57 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,02 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,27 |
2,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
488.210,20 |
707.798,15 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.392,12 |
18.359,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.755,18 |
19.201,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.904,22 |
4.557,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.904,22 |
3.757,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.303,74 |
18.018,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.303,74 |
18.018,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.303,74 |
17.564,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.771,81 |
2.062,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
834,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.062,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.531,93 |
13.604,59 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
453,54 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
453,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.303,74 |
18.018,22 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.858,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
486.818,08 |
689.438,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
494.513,94 |
725.816,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.695,86 |
36.377,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.755,18 |
21.059,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.904,22 |
4.557,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
486.818,08 |
689.438,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
494.513,94 |
725.816,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.695,86 |
36.377,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.755,18 |
21.059,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.059,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
15.318,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.139,87 |
60.134,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
566.255,75 |
724.709,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
559.260,97 |
755.138,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.134,65 |
29.706,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.000,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.504,00 |
1.690,65 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.339,29 |
28.238,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.187,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.314,23 |
6.309,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.300,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
30.276,20 |
51.572,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.453,72 |
20.902,06 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.615,57 |
2.994,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.282,28 |
3.438,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
484,45 |
491,27 |
