| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
479.426,24 |
628.756,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.922,13 |
8.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.922,13 |
8.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.922,13 |
8.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.692,00 |
18.365,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.692,00 |
18.365,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.692,00 |
18.365,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.014,20 |
60.635,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
48.064,20 |
58.776,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
48.064,20 |
58.776,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.950,00 |
1.859,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.950,00 |
1.859,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
414.797,90 |
541.717,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
414.797,90 |
541.717,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
404.465,51 |
533.486,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.332,39 |
8.230,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
39,82 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
39,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
485.924,66 |
606.310,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
324.945,45 |
384.245,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
248.127,77 |
306.779,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
248.127,77 |
306.779,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.876,62 |
26.847,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.941,06 |
50.618,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.941,06 |
50.618,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.520,44 |
220.940,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.201,41 |
4.399,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.506,37 |
96,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.695,04 |
4.002,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
190,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.200,26 |
40.981,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.334,14 |
7.870,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.698,83 |
11.686,97 |
| 3223 |
Energija |
17.027,92 |
15.460,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.933,78 |
4.122,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
205,59 |
1.477,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
364,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.673,82 |
163.743,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.301,06 |
3.571,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.719,48 |
19.924,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
394,35 |
3.338,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.574,17 |
4.197,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
961,80 |
1.873,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
604,00 |
755,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
74.083,37 |
109.459,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.819,48 |
7.761,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.216,11 |
12.862,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.444,95 |
11.816,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.334,27 |
1.860,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.054,64 |
5.268,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.764,87 |
1.490,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
400,00 |
400,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.212,44 |
2.035,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
678,73 |
762,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.048,77 |
1.124,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.048,77 |
1.124,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.046,03 |
1.124,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,74 |
0,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.410,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.410,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.410,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
485.924,66 |
606.310,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
22.446,13 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.498,42 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.340,16 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.490,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.947,80 |
2.312,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.947,80 |
2.312,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.952,30 |
7.653,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.952,30 |
7.653,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.952,30 |
6.603,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.612,48 |
1.578,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.092,58 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.283,33 |
2.652,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.963,91 |
2.372,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.050,58 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
1.050,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.952,30 |
7.653,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.619,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
479.426,24 |
628.756,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
498.876,96 |
613.964,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
14.792,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.450,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.340,16 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
18.110,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.947,80 |
2.312,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
479.426,24 |
628.756,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
498.876,96 |
613.964,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
14.792,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.450,72 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.340,16 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
18.110,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.110,56 |
3.318,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.196,16 |
24.607,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
509.392,65 |
654.473,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
518.981,38 |
639.464,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.607,43 |
39.616,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.922,13 |
8.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.112,00 |
7.530,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.580,00 |
1.175,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.354,39 |
6.840,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.695,04 |
4.002,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
604,00 |
755,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.749,39 |
31.764,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.923,65 |
29.038,45 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
865,79 |
1.727,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.334,27 |
1.860,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
230,10 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.410,00 |
0,00 |
