| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
695.153,56 |
825.268,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.658,40 |
15.835,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.158,40 |
14.335,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.158,40 |
14.335,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.888,00 |
11.283,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.888,00 |
11.283,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.888,00 |
11.283,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.272,78 |
38.558,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.272,78 |
35.058,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.272,78 |
35.058,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
639.270,67 |
759.356,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
639.270,67 |
759.356,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
634.470,74 |
758.271,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.799,93 |
1.084,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
63,58 |
234,94 |
| 683 |
Ostali prihodi |
63,58 |
234,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
675.824,83 |
813.960,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
436.168,81 |
543.737,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
355.905,85 |
442.781,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
355.905,85 |
442.781,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.144,73 |
32.376,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.118,23 |
68.579,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.118,23 |
68.579,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
238.422,23 |
269.227,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.255,81 |
14.796,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
862,86 |
6.272,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.672,75 |
7.374,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
494,00 |
1.007,33 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
226,20 |
141,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.873,16 |
32.985,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.962,04 |
2.765,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.791,85 |
9.643,97 |
| 3223 |
Energija |
10.938,40 |
12.484,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
266,75 |
749,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.914,12 |
7.343,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
191.150,89 |
187.600,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.149,22 |
4.802,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.102,91 |
7.422,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.694,46 |
15.212,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.599,42 |
6.588,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.063,36 |
10.627,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.308,00 |
643,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
128.529,34 |
131.747,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.492,33 |
5.315,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.211,85 |
5.241,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.762,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.142,37 |
29.081,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.045,86 |
3.123,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.500,71 |
2.737,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.459,10 |
3.617,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.875,18 |
2.616,93 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
125,16 |
80,97 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
40,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96,36 |
16.905,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.233,79 |
996,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.233,79 |
996,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.085,72 |
991,24 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
137,74 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,33 |
5,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
675.824,83 |
813.960,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.328,73 |
11.308,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.316,16 |
10.631,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.596,91 |
3.934,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.596,91 |
3.934,13 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
2,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.348,58 |
999,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.348,58 |
999,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.348,58 |
999,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.068,59 |
999,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
279,99 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.348,58 |
997,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
695.153,56 |
825.270,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
680.173,41 |
814.959,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.980,15 |
10.311,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.316,16 |
10.631,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.596,91 |
3.934,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
695.153,56 |
825.270,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
680.173,41 |
814.959,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.980,15 |
10.311,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.316,16 |
10.631,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
663,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
320,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.394,53 |
49.009,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
909.629,41 |
976.748,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
900.014,52 |
963.997,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.009,42 |
61.760,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.158,40 |
14.335,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.672,75 |
7.374,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.308,00 |
643,75 |
| 32371 |
Autorski honorari |
27.310,92 |
58.013,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.002,68 |
3.905,37 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.219,62 |
2.895,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.045,86 |
3.123,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
556,88 |
