| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.354.022,67 |
9.489.163,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.557.828,94 |
8.429.973,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.183,78 |
1.156,49 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.183,78 |
1.156,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.531.810,95 |
8.380.675,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.531.390,95 |
8.380.255,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
420,00 |
420,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.869,00 |
47.072,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.869,00 |
47.072,50 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.965,21 |
1.068,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
152,00 |
160,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.813,21 |
908,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40.146,17 |
15.978,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
40.146,17 |
15.978,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,17 |
0,37 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
40.146,00 |
15.978,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.676,74 |
45.916,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.676,74 |
45.916,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.676,74 |
45.916,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.678,65 |
25.946,77 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.875,65 |
9.207,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.875,65 |
9.207,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.803,00 |
16.739,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.803,00 |
16.739,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
684.692,17 |
971.348,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
684.692,17 |
971.348,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
620.088,64 |
951.912,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
64.603,53 |
19.435,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.239.684,29 |
10.034.610,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.088.710,65 |
8.755.305,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.866.985,71 |
7.280.388,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.422.229,15 |
6.692.466,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
263.919,47 |
347.987,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
180.837,09 |
239.933,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
252.694,70 |
271.123,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
969.030,24 |
1.203.794,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
969.030,24 |
1.203.794,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.148.027,10 |
1.272.733,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
179.981,82 |
219.330,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.193,74 |
44.317,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
144.467,26 |
170.280,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.320,82 |
4.732,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
437.901,18 |
468.085,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
70.047,24 |
78.636,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
222.788,82 |
238.630,50 |
| 3223 |
Energija |
124.738,63 |
122.019,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.855,76 |
2.266,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.563,81 |
21.686,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
906,92 |
4.845,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
466.920,67 |
468.700,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
180.723,63 |
188.204,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
168.320,67 |
179.704,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.006,12 |
631,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.021,55 |
33.380,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.170,51 |
24.663,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
24.032,19 |
15.765,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.948,17 |
5.999,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.348,82 |
2.721,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.349,01 |
17.629,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
63.223,43 |
116.616,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.357,92 |
3.569,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.002,28 |
12.898,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.896,85 |
5.648,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
334,09 |
420,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.590,49 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.040,82 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
42.000,98 |
94.079,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.599,61 |
6.416,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
3.565,28 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
3.565,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.599,61 |
2.851,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.599,61 |
2.825,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
5,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
20,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
346,93 |
155,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
346,93 |
155,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
346,93 |
155,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.239.684,29 |
10.034.610,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
114.338,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
545.447,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.093,59 |
122.259,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
655.153,61 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.120,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.120,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.120,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.120,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
82.423,15 |
152.494,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
82.423,15 |
152.494,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
81.531,28 |
61.165,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
52.220,98 |
52.773,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.483,91 |
483,35 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.839,70 |
2.402,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
11.433,75 |
2.324,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.552,94 |
3.181,56 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
90.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
90.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
891,87 |
1.328,31 |
| 4241 |
Knjige |
891,87 |
1.328,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
82.423,15 |
151.374,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
58.873,26 |
82.423,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.354.022,67 |
9.490.283,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.322.107,44 |
10.187.105,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
31.915,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
696.821,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.220,33 |
39.835,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
655.153,61 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
90.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
90.000,00 |
| 845 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) |
0,00 |
90.000,00 |
| 8453 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
90.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
8.056,78 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
8.056,78 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
0,00 |
8.056,78 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
8.056,78 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
81.943,22 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.299,62 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.354.022,67 |
9.580.283,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.322.107,44 |
10.195.161,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.915,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
614.878,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.920,71 |
39.835,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.835,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
575.042,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
609.633,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.271,57 |
78.407,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.405.451,29 |
1.701.363,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.359.315,45 |
1.628.093,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.407,41 |
151.676,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
238,00 |
242,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
226,00 |
230,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
2.183,78 |
1.156,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.531.390,95 |
8.380.255,62 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
420,00 |
420,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.869,00 |
47.072,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
14.662,85 |
14.367,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.690,92 |
16.350,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
144.467,26 |
170.280,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
22.764,71 |
13.595,91 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
108,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.827,63 |
1.869,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.357,92 |
3.569,78 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
3.565,28 |
| 84532 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
90.000,00 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
8.056,78 |
