| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
913.794,35 |
1.276.662,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.980,00 |
17.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.980,00 |
17.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.980,00 |
17.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
160.749,53 |
199.732,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
160.749,53 |
199.732,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
160.749,53 |
199.732,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.138,27 |
60.186,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
54.138,27 |
60.186,39 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
54.138,27 |
60.186,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
687.276,44 |
999.592,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
687.276,44 |
999.592,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
681.953,94 |
931.810,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.322,50 |
67.781,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
650,00 |
151,34 |
| 683 |
Ostali prihodi |
650,00 |
151,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
901.637,95 |
1.168.659,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
495.599,64 |
617.494,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
393.803,69 |
481.299,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
393.803,69 |
481.299,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.874,29 |
58.475,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.921,66 |
77.719,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.921,66 |
76.678,87 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1.040,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
404.416,96 |
549.332,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.539,72 |
13.770,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
426,00 |
1.159,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.874,62 |
8.136,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
3.623,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
239,10 |
850,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.697,66 |
66.352,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.287,11 |
10.072,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.776,96 |
25.006,86 |
| 3223 |
Energija |
29.517,62 |
25.989,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.166,17 |
2.444,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
949,80 |
2.838,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
324.791,91 |
451.098,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.699,48 |
3.645,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.487,24 |
44.847,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.530,75 |
28.626,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.218,45 |
19.660,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.622,96 |
7.127,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.625,00 |
325,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
210.769,76 |
302.652,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.318,75 |
3.328,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
36.519,52 |
40.884,65 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
750,00 |
2.959,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.637,67 |
15.152,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.089,27 |
3.362,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.428,26 |
5.168,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.767,20 |
69,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
528,00 |
640,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.755,94 |
5.843,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
69,00 |
68,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.621,35 |
1.831,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.621,35 |
1.831,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.621,03 |
1.812,73 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,32 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
19,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
901.637,95 |
1.168.659,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.156,40 |
108.003,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.159,39 |
27.940,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.610,22 |
14.167,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.092,63 |
163,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.375,64 |
90.994,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.413,14 |
31.597,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
10.984,25 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
10.984,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.413,14 |
20.613,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.072,50 |
5.782,21 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
546,00 |
397,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.136,18 |
1.479,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.658,46 |
12.953,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.962,50 |
59.397,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.962,50 |
59.397,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.375,64 |
90.994,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
913.794,35 |
1.276.662,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
916.013,59 |
1.259.653,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
17.008,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.219,24 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.159,39 |
27.940,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.610,22 |
14.167,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
913.794,35 |
1.276.662,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
916.013,59 |
1.259.653,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
17.008,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.219,24 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.159,39 |
27.940,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.940,15 |
44.948,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
80.794,53 |
104.162,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
968.054,79 |
1.329.891,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
944.687,22 |
1.325.675,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
104.162,10 |
108.377,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.980,00 |
17.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
160.749,53 |
196.032,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.565,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.048,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.874,62 |
8.136,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.625,00 |
325,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
180.095,72 |
265.144,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.690,20 |
5.980,14 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.729,83 |
13.860,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.089,27 |
3.362,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.584,12 |
