| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.371.338,28 |
1.760.459,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.130,89 |
14.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.130,89 |
14.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.130,89 |
14.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,64 |
3,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,64 |
3,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,64 |
3,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
46.040,26 |
76.966,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46.040,26 |
76.966,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.040,26 |
76.966,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
162.866,86 |
172.318,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
160.566,86 |
170.318,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
160.566,86 |
170.318,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.300,00 |
2.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.300,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.150.297,63 |
1.497.172,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.150.297,63 |
1.497.172,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.147.597,63 |
1.468.567,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.700,00 |
28.605,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.456.003,46 |
1.608.501,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
753.430,11 |
951.667,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
593.853,84 |
742.579,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
593.853,84 |
742.579,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.590,43 |
86.562,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.985,84 |
122.525,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.985,84 |
122.525,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
698.553,98 |
652.437,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.205,57 |
14.084,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.402,39 |
924,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.667,18 |
12.701,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
284,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.136,00 |
174,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.919,82 |
86.450,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.949,93 |
9.984,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.645,44 |
8.906,84 |
| 3223 |
Energija |
59.381,05 |
60.192,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
619,22 |
3.289,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.016,80 |
4.071,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
307,38 |
5,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
586.970,12 |
536.739,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.466,98 |
7.704,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
227.630,06 |
90.529,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.274,76 |
10.546,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.021,73 |
7.730,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.397,37 |
10.674,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.086,30 |
2.460,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
212.072,59 |
280.601,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.724,00 |
5.144,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
108.296,33 |
121.348,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.931,21 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.527,26 |
15.163,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.645,37 |
3.681,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.433,81 |
5.475,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
799,69 |
720,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
431,62 |
431,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.445,73 |
3.779,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
771,04 |
1.074,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.019,37 |
4.396,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.019,37 |
4.396,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.012,73 |
4.396,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,64 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.456.003,46 |
1.608.501,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
151.958,17 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
84.665,18 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
63.121,19 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
24.243,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.744,39 |
5.686,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.304,39 |
5.686,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.538,45 |
40.334,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.538,45 |
40.334,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.100,95 |
39.565,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.023,29 |
5.509,57 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9,00 |
4.387,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.748,75 |
1.399,85 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.977,02 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.342,89 |
28.268,79 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.437,50 |
768,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.437,50 |
768,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.538,45 |
40.334,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
15.838,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.371.338,28 |
1.760.459,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.474.541,91 |
1.648.835,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
111.623,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
103.203,63 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
63.121,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
40.082,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.744,39 |
5.686,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.371.338,28 |
1.760.459,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.474.541,91 |
1.648.835,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
111.623,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
103.203,63 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
63.121,19 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
40.082,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
71.541,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
40.082,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
143.592,20 |
140.195,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.484.046,85 |
1.887.145,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.487.443,82 |
1.842.954,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
140.195,23 |
184.385,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.130,89 |
14.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.958,39 |
46.466,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.891,87 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.918,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.667,18 |
12.701,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.086,30 |
2.460,13 |
| 32371 |
Autorski honorari |
117.119,54 |
140.928,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.321,62 |
34.327,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.658,87 |
7.948,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.645,37 |
3.681,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
190,96 |
225,72 |
