| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.163.381,17 |
3.151.072,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
210.547,69 |
268.815,81 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
51.206,33 |
18.882,54 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
51.206,33 |
18.882,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
138.869,36 |
249.933,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
138.869,36 |
249.933,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.472,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.472,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,87 |
9,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,87 |
9,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,87 |
9,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.118,00 |
91.659,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.118,00 |
91.659,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.118,00 |
91.659,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
136.921,72 |
498.675,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
136.921,72 |
496.647,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
30.214,04 |
56.233,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
106.707,68 |
440.413,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.028,34 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.028,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.766.766,19 |
2.291.911,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.766.766,19 |
2.291.911,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.753.566,19 |
2.274.411,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.200,00 |
17.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
17,70 |
1,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
17,70 |
1,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.331.442,32 |
3.058.239,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.490.417,45 |
1.914.160,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.188.503,64 |
1.532.491,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.188.503,64 |
1.532.491,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.810,59 |
128.706,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.103,22 |
252.962,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.103,22 |
252.962,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
838.220,84 |
1.140.044,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.530,47 |
98.716,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
52.690,21 |
61.926,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.698,28 |
23.901,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.719,71 |
8.290,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.422,27 |
4.599,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
116.085,02 |
154.485,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.786,44 |
36.744,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.928,03 |
58.457,24 |
| 3223 |
Energija |
40.724,08 |
44.691,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.968,81 |
7.312,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.565,67 |
7.280,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
111,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
597.503,01 |
836.643,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.840,09 |
27.357,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
142.301,66 |
69.878,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
984,02 |
19.190,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.457,59 |
14.547,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.661,77 |
2.119,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.311,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
122.873,02 |
299.535,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.198,57 |
11.409,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
287.875,29 |
392.605,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
199,79 |
1.822,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.902,55 |
48.376,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.023,32 |
2.852,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
30.407,33 |
35.122,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.753,04 |
6.419,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
913,39 |
1.450,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
260,68 |
2.060,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
544,79 |
471,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.804,03 |
4.033,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.804,03 |
4.033,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.763,07 |
4.032,19 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
36,41 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,62 |
1,58 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,93 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.331.442,32 |
3.058.239,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
92.832,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
168.061,15 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.040.843,74 |
839.987,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.790,00 |
7.317,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.794,87 |
45.413,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.794,87 |
45.413,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.475,63 |
39.912,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.570,73 |
20.167,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.257,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.182,71 |
11.703,62 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
469,99 |
1.168,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.252,20 |
3.615,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.319,24 |
5.500,97 |
| 4241 |
Knjige |
2.319,24 |
5.500,97 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.794,87 |
45.413,75 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
324,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.163.381,17 |
3.151.072,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.364.237,19 |
3.103.653,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
47.418,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
200.856,02 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.040.843,74 |
839.987,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.790,00 |
7.642,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.163.381,17 |
3.151.072,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.364.237,19 |
3.103.653,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
47.418,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
200.856,02 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.040.843,74 |
839.987,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
839.987,72 |
887.406,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.131.028,53 |
971.566,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.371.545,61 |
3.429.796,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.531.008,01 |
3.330.291,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
971.566,13 |
1.071.071,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
124.369,36 |
238.833,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.500,00 |
11.100,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.472,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.484,44 |
20.131,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.698,28 |
23.901,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.311,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
34.356,45 |
51.454,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.950,43 |
15.860,31 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
59.733,57 |
119.753,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.023,32 |
2.852,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.335,84 |
35.122,36 |
