| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.167.801,89 |
2.738.708,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.857.543,99 |
2.111.435,10 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.522,64 |
1.760,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.522,64 |
1.760,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.782.366,92 |
1.975.827,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.777.703,92 |
1.975.827,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.663,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
69.654,43 |
133.847,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
69.654,43 |
133.847,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.133,27 |
86.221,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
59.133,27 |
86.221,03 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
36.924,74 |
49.787,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.208,53 |
36.433,06 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
251.124,63 |
541.052,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
251.124,63 |
541.052,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
224.592,88 |
497.074,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.531,75 |
43.977,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.112.341,31 |
2.666.609,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.849.014,50 |
2.046.132,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.530.698,41 |
1.685.359,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.530.698,41 |
1.685.359,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.788,08 |
83.055,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
247.528,01 |
277.717,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
247.528,01 |
277.717,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
259.521,18 |
615.373,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.610,80 |
48.970,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.083,90 |
13.049,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.853,33 |
35.463,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.673,57 |
457,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.075,42 |
128.095,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.979,15 |
35.252,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.605,25 |
61.991,54 |
| 3223 |
Energija |
11.737,29 |
16.132,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.862,64 |
4.267,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.838,61 |
10.451,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.052,48 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.185,79 |
349.625,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.200,43 |
1.819,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
78.894,34 |
306.465,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.385,60 |
13.734,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.015,00 |
4.438,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
808,04 |
2.371,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.237,38 |
5.825,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.645,00 |
14.970,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.649,17 |
88.683,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.813,70 |
4.487,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.131,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.857,25 |
2.377,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
38,27 |
202,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.939,95 |
79.483,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.321,23 |
1.500,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.321,23 |
1.500,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.321,23 |
1.500,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
680,00 |
1.080,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
680,00 |
1.080,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
680,00 |
1.080,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.804,40 |
2.523,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.804,40 |
2.523,80 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.804,40 |
2.023,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.112.341,31 |
2.666.609,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.460,58 |
72.098,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.805,32 |
92.255,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.010,50 |
67.815,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.010,50 |
67.815,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.892,75 |
25.335,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.892,75 |
17.820,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
7.514,72 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.117,75 |
42.479,92 |
| 4241 |
Knjige |
20.117,75 |
42.479,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.010,50 |
67.815,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.167.801,89 |
2.738.708,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.146.351,81 |
2.734.425,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.450,08 |
4.282,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.805,32 |
92.255,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.167.801,89 |
2.738.708,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.146.351,81 |
2.734.425,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
21.450,08 |
4.282,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.805,32 |
92.255,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
92.255,40 |
96.538,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.355,32 |
169.691,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.140,07 |
103.590,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
390.097,97 |
770.729,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
368.647,89 |
766.446,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
103.590,15 |
107.872,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
60,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.522,64 |
1.760,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.777.703,92 |
1.975.827,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.663,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.000,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
63.654,43 |
133.847,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
70.788,08 |
83.055,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.015,00 |
4.438,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
808,04 |
2.371,39 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
5.645,00 |
14.970,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.813,70 |
4.487,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.131,51 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
202,65 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
680,00 |
1.080,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
500,00 |
