| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.291.714,55 |
3.552.835,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.758.020,34 |
2.833.177,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.787,80 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.787,80 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.632.695,64 |
2.797.160,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.628.641,97 |
2.758.407,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.053,67 |
38.753,12 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
103.536,90 |
36.016,71 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
14.453,03 |
4.450,80 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
89.083,87 |
31.565,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.625,42 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.625,42 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.625,42 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
146,80 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
146,80 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
146,80 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.844,91 |
34.652,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.903,63 |
27.272,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.903,63 |
27.272,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.941,28 |
7.379,79 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.402,50 |
3.440,63 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.538,78 |
3.939,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
493.382,16 |
685.005,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
493.382,16 |
685.005,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
440.119,34 |
635.536,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
53.262,82 |
49.469,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
694,92 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
694,92 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.192.368,58 |
3.700.993,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.650.763,51 |
3.153.119,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.202.319,69 |
2.629.232,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.202.319,69 |
2.629.232,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
93.272,89 |
98.344,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
355.170,93 |
425.542,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
355.170,93 |
425.542,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
438.343,29 |
451.004,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.884,99 |
73.699,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.761,97 |
11.553,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.515,12 |
61.613,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
607,90 |
532,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
115.131,82 |
92.112,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.584,63 |
28.023,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.006,41 |
12.034,61 |
| 3223 |
Energija |
78.994,08 |
46.380,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.494,77 |
2.102,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.051,93 |
1.909,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.660,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
240.269,96 |
263.214,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.847,77 |
3.695,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.097,05 |
38.346,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
746,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.355,46 |
9.709,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.234,01 |
7.885,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.840,00 |
3.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.812,70 |
4.404,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.435,30 |
2.708,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
195.398,82 |
191.837,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.056,52 |
21.977,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.127,26 |
1.046,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.994,83 |
7.803,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.571,19 |
3.181,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
265,09 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.399,32 |
7.766,67 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
909,07 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.789,76 |
1.879,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
38,85 |
0,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
38,85 |
0,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
38,85 |
0,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
101.490,64 |
95.101,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
101.490,64 |
95.101,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.605,36 |
3.237,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
97.885,28 |
91.863,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.732,29 |
1.768,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.732,29 |
1.768,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.732,29 |
1.768,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.192.368,58 |
3.700.993,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
99.345,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
148.158,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.485,77 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.025,47 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.951,22 |
237.607,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.951,22 |
11.568,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
74.213,01 |
144.890,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.939,01 |
118.378,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.357,22 |
76.198,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.064,57 |
19.026,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.000,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.610,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.636,90 |
5.265,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.655,75 |
50.296,36 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.581,79 |
42.179,76 |
| 4241 |
Knjige |
7.581,79 |
42.179,76 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.274,00 |
26.512,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.274,00 |
26.512,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
74.213,01 |
144.890,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.291.714,55 |
3.552.835,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.266.581,59 |
3.845.884,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.132,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
293.049,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.485,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.025,47 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.951,22 |
237.607,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.291.714,55 |
3.552.835,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.266.581,59 |
3.845.884,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.132,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
293.049,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.485,77 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.025,47 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.107,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
289.563,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
231.299,82 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
129,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
104,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.787,80 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
175.657,07 |
166.457,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.452.984,90 |
2.591.949,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.053,67 |
38.753,12 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
146,80 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.472,07 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.515,12 |
61.613,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.840,00 |
3.880,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
543,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.417,28 |
7.488,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.605,36 |
3.237,15 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
97.885,28 |
91.863,98 |
