| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.516.383,68 |
2.775.104,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.008.159,69 |
2.077.121,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.924.435,93 |
2.049.383,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.923.330,93 |
2.024.672,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.105,00 |
24.710,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
83.723,76 |
27.738,67 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
11.662,44 |
3.338,10 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
72.061,32 |
24.400,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.215,87 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.215,87 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.215,87 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.751,42 |
59.259,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.751,42 |
59.259,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.751,42 |
59.259,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.622,17 |
8.432,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.362,17 |
7.585,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.362,17 |
7.585,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.260,00 |
847,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.260,00 |
847,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
441.634,53 |
630.290,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
441.634,53 |
630.290,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
422.349,53 |
587.390,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.285,00 |
42.900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.465.438,34 |
2.898.701,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.053.333,78 |
2.455.231,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.693.271,19 |
2.027.864,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.693.271,19 |
2.027.864,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.672,50 |
92.770,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
279.390,09 |
334.597,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
279.390,09 |
334.597,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.559,61 |
371.150,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.593,71 |
43.640,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.858,16 |
6.860,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.498,05 |
34.615,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
321,00 |
862,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
916,50 |
1.303,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
192.592,22 |
260.430,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.622,38 |
19.619,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.325,27 |
188.965,65 |
| 3223 |
Energija |
43.701,91 |
45.211,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
767,63 |
4.099,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.174,22 |
1.148,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.000,81 |
1.386,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.621,83 |
58.544,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.798,67 |
3.070,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.766,73 |
16.058,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.427,70 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.325,89 |
5.478,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
515,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.274,90 |
5.587,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.933,76 |
1.820,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.748,62 |
2.779,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
56.345,56 |
22.736,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.751,85 |
8.534,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
825,62 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.004,69 |
1.004,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.622,09 |
586,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.136,36 |
6.747,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
41,29 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
41,29 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
41,29 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
72.137,68 |
71.049,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
72.137,68 |
71.049,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.087,33 |
804,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.050,35 |
70.245,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.365,98 |
1.269,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.365,98 |
1.269,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.365,98 |
1.269,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.465.438,34 |
2.898.701,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.945,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
123.596,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.967,18 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.838,83 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.481,26 |
176.674,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
636,96 |
865,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.575,02 |
60.395,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.575,02 |
37.398,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.470,02 |
12.688,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.535,00 |
9.768,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.305,00 |
1.721,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.630,02 |
1.198,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.105,00 |
24.710,14 |
| 4241 |
Knjige |
1.105,00 |
24.710,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
22.997,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
22.997,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.575,02 |
60.395,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.674,30 |
11.110,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.516.383,68 |
2.775.104,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.502.013,36 |
2.959.096,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.370,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
183.992,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.857,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.513,13 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.481,26 |
176.674,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.516.383,68 |
2.775.104,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.502.013,36 |
2.959.096,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.370,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
183.992,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.857,18 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.513,13 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.857,19 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
178.135,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
181.487,58 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.923.330,93 |
2.024.672,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.105,00 |
24.710,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.822,02 |
59.259,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.356,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
5.867,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.498,05 |
34.615,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.571,76 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.087,33 |
804,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
71.050,35 |
70.245,11 |
