| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.792.717,95 |
4.245.625,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.316.695,96 |
3.565.555,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.252.589,02 |
3.543.211,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.245.047,00 |
3.535.825,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.542,02 |
7.385,33 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
64.106,94 |
22.343,97 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.154,03 |
1.780,32 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
55.952,91 |
20.563,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.663,93 |
65.768,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.663,93 |
65.768,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.663,93 |
65.768,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
891,80 |
331,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
331,80 |
331,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
331,80 |
331,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
560,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
560,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
419.466,26 |
613.970,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
419.466,26 |
613.970,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
402.481,54 |
559.733,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.984,72 |
54.236,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.761.014,57 |
4.479.055,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.147.998,70 |
3.784.269,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.610.715,17 |
3.137.130,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.610.715,17 |
3.137.130,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
106.761,12 |
129.512,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
430.522,41 |
517.626,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
430.522,41 |
517.626,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
467.726,23 |
547.548,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.560,41 |
65.437,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.534,80 |
11.368,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.155,61 |
52.936,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
870,00 |
1.131,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
303.813,40 |
331.521,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.036,82 |
31.887,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
238.029,77 |
249.596,19 |
| 3223 |
Energija |
35.520,83 |
41.494,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.920,16 |
5.625,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
328,60 |
626,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.977,22 |
2.292,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.283,35 |
129.055,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.947,36 |
6.161,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.948,13 |
47.520,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.304,31 |
9.702,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21,90 |
9.015,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.619,18 |
10.956,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.510,67 |
10.058,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.931,80 |
35.639,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.069,07 |
21.534,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
562,87 |
522,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.124,23 |
1.124,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
800,00 |
2.250,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.399,35 |
10.000,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.072,62 |
7.512,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
237,71 |
82,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
237,71 |
82,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
131,88 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
105,83 |
82,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
145.051,93 |
144.769,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
145.051,93 |
144.769,45 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.528,56 |
2.206,23 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
142.523,37 |
142.563,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
2.385,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
2.385,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
2.385,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.761.014,57 |
4.479.055,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.703,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
233.430,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
20.214,46 |
15.002,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.315,22 |
296.718,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.604,95 |
68.793,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.604,95 |
68.793,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.057,64 |
61.393,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.182,01 |
27.686,16 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.550,00 |
17.442,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.522,68 |
2.912,57 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.802,95 |
13.352,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.547,31 |
7.399,13 |
| 4241 |
Knjige |
7.547,31 |
7.399,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.604,95 |
68.793,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.792.717,95 |
4.245.625,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.787.619,52 |
4.547.848,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.098,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
302.223,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.214,46 |
15.002,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.315,22 |
296.718,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.792.717,95 |
4.245.625,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.787.619,52 |
4.547.848,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.098,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
302.223,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.214,46 |
15.002,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.116,03 |
317.226,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
276.970,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
67.175,65 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
39,90 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
67.215,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
135,00 |
136,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
122,00 |
123,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
216.219,13 |
216.086,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.028.827,87 |
3.319.739,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.542,02 |
7.385,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
55.625,02 |
65.564,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.751,86 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
6.721,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.155,61 |
52.936,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21,90 |
8.945,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
562,87 |
522,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
10.000,13 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.528,56 |
2.206,23 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
142.523,37 |
142.563,22 |
