| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.402.240,37 |
3.704.654,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.909.336,48 |
2.976.381,73 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.650,00 |
5.729,37 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
5.655,95 |
3.547,12 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
1.994,05 |
2.182,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.817.195,53 |
2.942.741,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.769.621,93 |
2.937.012,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.573,60 |
5.729,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.797,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.797,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
81.693,15 |
27.910,86 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
10.993,20 |
3.115,56 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
70.699,95 |
24.795,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
793,86 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
793,86 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
793,86 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.958,72 |
54.835,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.958,72 |
54.835,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.958,72 |
54.835,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.484,77 |
32.916,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.008,47 |
11.797,72 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
246,00 |
216,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.762,47 |
11.581,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
476,30 |
21.119,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
10.425,86 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
226,30 |
10.693,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
427.666,54 |
640.520,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
427.666,54 |
640.520,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
423.316,37 |
533.956,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.350,17 |
106.564,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.347.982,20 |
3.854.442,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.817.950,96 |
3.315.774,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.324.770,95 |
2.742.268,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.301.306,68 |
2.696.326,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.537,08 |
22.587,53 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.927,19 |
23.354,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
109.592,89 |
121.491,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
383.587,12 |
452.014,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
383.587,12 |
452.014,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
419.814,55 |
440.291,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.442,56 |
56.333,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.233,07 |
11.101,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.450,99 |
43.907,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
658,00 |
1.270,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
100,50 |
55,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
290.703,42 |
272.276,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.721,69 |
23.539,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
211.171,67 |
201.490,32 |
| 3223 |
Energija |
49.143,97 |
39.357,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
999,59 |
2.852,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.967,00 |
3.819,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
699,50 |
1.217,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.305,99 |
100.499,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.930,54 |
7.777,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.273,89 |
36.524,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
497,70 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.430,44 |
12.237,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
875,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.255,63 |
3.192,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.180,09 |
19.569,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.943,90 |
5.452,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.793,80 |
14.621,22 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.391,25 |
897,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.971,33 |
10.284,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.641,08 |
1.215,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.477,72 |
1.399,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.733,42 |
830,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.931,02 |
6.619,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18,15 |
7,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18,15 |
7,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,15 |
7,90 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
108.185,28 |
96.537,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
108.185,28 |
96.537,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
108.185,28 |
96.537,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.013,26 |
1.831,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.013,26 |
1.831,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.013,26 |
1.831,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.347.982,20 |
3.854.442,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.258,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
149.787,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.055,16 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.905,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.845,50 |
262.385,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
945,50 |
993,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.459,88 |
129.474,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
81.459,88 |
117.284,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.368,65 |
110.385,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.050,96 |
49.618,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
530,00 |
466,79 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.169,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.923,57 |
28.222,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.864,12 |
26.907,42 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
49.091,23 |
6.899,31 |
| 4241 |
Knjige |
49.091,23 |
6.899,31 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.190,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
12.190,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.459,88 |
129.474,32 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.132,45 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.081,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.402.240,37 |
3.704.654,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.429.442,08 |
3.983.917,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
27.201,71 |
279.262,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.187,61 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
5.987,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.845,50 |
262.385,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.402.240,37 |
3.704.654,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.429.442,08 |
3.983.917,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
27.201,71 |
279.262,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.187,61 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
5.987,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.014,10 |
285.249,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
238.547,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.113,91 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
46.113,91 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
121,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
104,00 |
101,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.767.994,12 |
2.930.232,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.627,81 |
6.780,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.573,60 |
5.729,28 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.797,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
55.958,72 |
54.835,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.199,56 |
12.458,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.450,99 |
43.907,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.923,13 |
2.681,52 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.493,06 |
1.758,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.258,03 |
3.941,21 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
108.185,28 |
96.537,76 |
