| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.601.627,78 |
2.842.954,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.172.603,48 |
2.309.768,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.120.077,58 |
2.281.482,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.068.911,96 |
2.247.364,74 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
51.165,62 |
34.117,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
8.103,15 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.013,56 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.089,59 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
52.525,90 |
20.182,58 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
7.076,66 |
2.225,40 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.449,24 |
17.957,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.196,89 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.196,89 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.196,89 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.832,17 |
60.151,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.832,17 |
60.151,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.832,17 |
60.151,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.448,77 |
12.090,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.398,77 |
11.300,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.398,77 |
11.300,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50,00 |
789,54 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
50,00 |
789,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
359.546,47 |
460.943,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
359.546,47 |
460.943,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
321.988,22 |
427.944,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.558,25 |
32.999,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.534.766,38 |
2.954.931,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.113.687,80 |
2.487.559,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.745.534,80 |
2.056.169,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.745.534,80 |
2.056.169,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.139,71 |
92.079,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.013,29 |
339.309,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.013,29 |
339.309,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
344.989,97 |
391.826,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.334,25 |
53.640,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.600,91 |
3.886,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.953,34 |
49.238,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
125,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
530,00 |
390,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
209.634,65 |
210.437,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.575,81 |
20.889,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
136.383,90 |
145.820,85 |
| 3223 |
Energija |
43.858,33 |
37.804,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.084,38 |
4.125,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.190,41 |
298,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.541,82 |
1.498,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.630,77 |
100.258,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.033,38 |
4.341,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.000,00 |
21.623,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.753,44 |
6.386,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
277,40 |
5.496,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.023,10 |
2.329,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.236,32 |
5.879,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.058,28 |
53.703,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.390,30 |
27.490,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
906,24 |
1.080,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.651,07 |
1.751,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.607,23 |
2.551,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.537,08 |
6.484,95 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
8.213,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.500,59 |
7.188,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
225,65 |
1.987,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
225,65 |
1.987,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
183,83 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
41,82 |
1.987,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
74.577,53 |
72.298,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
74.577,53 |
72.298,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.178,53 |
3.561,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.399,00 |
68.736,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.285,43 |
1.260,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.285,43 |
1.260,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.285,43 |
1.260,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.534.766,38 |
2.954.931,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.861,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
111.977,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.656,76 |
16.494,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.135,88 |
192.020,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
24,15 |
665,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.684,45 |
86.289,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.684,45 |
65.289,94 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
625,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
625,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.023,52 |
30.156,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.330,01 |
5.906,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
11.039,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.947,00 |
7.499,95 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.031,51 |
595,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
715,00 |
5.116,06 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.035,93 |
35.133,60 |
| 4241 |
Knjige |
17.035,93 |
35.133,60 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
15.000,00 |
20.999,79 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
15.000,00 |
20.999,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.684,45 |
86.289,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.601.627,78 |
2.842.954,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.590.450,83 |
3.041.221,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.176,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
198.267,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.656,76 |
16.494,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.135,88 |
192.020,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.601.627,78 |
2.842.954,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.590.450,83 |
3.041.221,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.176,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
198.267,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.656,76 |
16.494,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.833,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
181.772,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
191.551,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
97,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
94,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.068.911,96 |
2.247.364,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
51.165,62 |
34.117,99 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.013,56 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.089,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
55.832,17 |
60.151,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.953,34 |
49.238,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
5.496,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.212,83 |
2.329,87 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.178,53 |
3.561,44 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
71.399,00 |
68.736,80 |
