| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.636.368,76 |
2.895.605,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.119.116,32 |
2.169.855,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.078.096,79 |
2.159.255,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.078.096,79 |
2.159.255,19 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
41.019,53 |
10.600,18 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.419,83 |
890,16 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.599,70 |
9.710,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
96,22 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
96,22 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
96,22 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
56.296,26 |
83.894,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
56.296,26 |
83.894,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
56.296,26 |
83.894,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.972,35 |
24.627,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.772,35 |
23.547,63 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.772,35 |
23.547,63 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
1.080,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
1.080,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
446.887,61 |
615.785,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
446.887,61 |
615.785,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
403.504,37 |
417.711,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
43.383,24 |
198.073,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.442,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.442,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.575.687,63 |
2.803.001,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.052.448,50 |
2.302.487,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.703.967,34 |
1.916.289,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.703.967,34 |
1.916.289,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.197,03 |
70.010,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
281.284,13 |
316.187,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
281.284,13 |
316.187,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.915,02 |
399.962,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.695,83 |
51.581,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.012,67 |
8.443,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.497,96 |
42.832,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
185,20 |
306,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
280.363,47 |
238.080,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.967,68 |
17.541,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
195.790,52 |
183.010,01 |
| 3223 |
Energija |
56.202,86 |
34.541,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.124,41 |
2.621,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.901,33 |
365,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.376,67 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.841,26 |
91.959,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.143,05 |
10.435,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.736,56 |
26.416,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.093,42 |
7.040,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
792,50 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.281,45 |
5.784,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.010,62 |
1.011,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.708,15 |
5.249,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.075,51 |
36.021,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.014,46 |
18.340,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.835,86 |
3.381,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.062,75 |
5.396,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
1.725,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
729,99 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.209,77 |
7.642,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
204,08 |
3,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
204,08 |
3,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
119,83 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
84,25 |
3,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
81.844,94 |
99.476,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
81.844,94 |
99.476,78 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.186,29 |
1.140,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
79.658,65 |
98.335,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.275,09 |
1.071,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.275,09 |
1.071,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.275,09 |
1.071,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.575.687,63 |
2.803.001,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.681,13 |
92.604,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.668,38 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
61.734,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.832,88 |
209.224,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.280,59 |
10.602,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
137.083,92 |
186.075,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
74.527,36 |
94.630,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.140,90 |
70.676,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.495,00 |
59.574,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.534,50 |
4.002,95 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.996,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.111,40 |
5.102,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
39.476,96 |
23.954,38 |
| 4241 |
Knjige |
39.476,96 |
23.954,38 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.909,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.909,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
62.556,56 |
91.445,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.375,00 |
91.445,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
45.181,56 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
137.083,92 |
186.075,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.636.368,76 |
2.895.605,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.712.771,55 |
2.989.076,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
76.402,79 |
93.471,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.668,38 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
61.734,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.832,88 |
209.224,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.636.368,76 |
2.895.605,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.712.771,55 |
2.989.076,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
76.402,79 |
93.471,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.668,38 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
61.734,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
61.734,41 |
155.205,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
166.829,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.078.096,79 |
2.159.255,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
56.015,63 |
83.624,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
280,63 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
6.730,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.066,53 |
42.832,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.495,20 |
3.351,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
522,56 |
522,56 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.186,29 |
1.140,84 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
79.658,65 |
98.335,94 |
