| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.204.660,03 |
4.581.653,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.502.894,92 |
3.716.385,67 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
6.946,96 |
2.843,05 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
4.952,91 |
2.843,05 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
1.994,05 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.412.006,77 |
3.682.438,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.393.674,57 |
3.648.766,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.332,20 |
33.672,02 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
83.941,19 |
31.103,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
11.081,15 |
3.115,56 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
72.860,04 |
27.988,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.950,42 |
89.808,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.950,42 |
89.808,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82.950,42 |
89.808,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.706,78 |
9.202,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.923,03 |
6.371,66 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
715,00 |
1.027,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.208,03 |
5.344,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.783,75 |
2.831,10 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
980,00 |
337,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.803,75 |
2.493,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
607.107,70 |
766.256,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
607.107,70 |
766.256,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
507.460,45 |
625.084,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
99.647,25 |
141.171,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,21 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,21 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.108.178,02 |
4.690.083,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.421.659,16 |
3.975.117,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.847.346,30 |
3.317.392,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.847.346,30 |
3.317.392,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
121.424,75 |
133.951,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
452.888,11 |
523.774,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
452.888,11 |
523.774,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
564.948,07 |
597.214,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.234,65 |
69.953,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.317,72 |
7.154,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.895,93 |
59.546,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
911,50 |
1.231,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.109,50 |
2.021,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
391.609,61 |
401.459,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.166,98 |
43.637,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
282.310,33 |
301.466,97 |
| 3223 |
Energija |
63.680,01 |
53.341,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
800,00 |
1.276,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.630,79 |
780,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.021,50 |
956,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.723,16 |
109.230,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.255,67 |
5.225,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.743,75 |
20.854,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.635,51 |
3.632,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.408,54 |
15.003,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.645,80 |
14.431,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.140,78 |
7.798,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.977,19 |
6.345,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.915,92 |
35.938,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.380,65 |
16.570,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.074,83 |
1.068,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.460,95 |
3.370,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
330,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
123,09 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.054,93 |
7.240,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.666,85 |
4.421,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
44,48 |
22,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
44,48 |
22,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
44,48 |
22,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
119.102,37 |
115.511,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
119.102,37 |
115.511,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
583,27 |
152,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
118.519,10 |
115.358,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.423,94 |
2.218,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.423,94 |
2.218,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.423,94 |
2.218,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.108.178,02 |
4.690.083,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
96.482,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
108.430,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.239,35 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
32.871,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.826,73 |
311.428,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
858,13 |
523,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
135.722,18 |
197.288,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
76.869,68 |
72.904,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
58.037,54 |
38.437,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.532,29 |
26.537,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
30.294,82 |
2.502,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.994,05 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
357,50 |
746,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.858,88 |
8.651,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.832,14 |
34.467,52 |
| 4241 |
Knjige |
18.832,14 |
34.467,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
58.852,50 |
124.383,80 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.950,00 |
124.383,80 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
25.902,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
135.722,18 |
197.288,73 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.905,83 |
6.642,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.204.660,03 |
4.581.653,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.243.900,20 |
4.887.372,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
39.240,17 |
305.719,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.145,18 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
26.229,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.826,73 |
311.428,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.204.660,03 |
4.581.653,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.243.900,20 |
4.887.372,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.240,17 |
305.719,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.145,18 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
26.229,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.094,99 |
331.949,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
292.472,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.071,79 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
69.071,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
141,00 |
142,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
129,00 |
130,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.391.867,67 |
3.646.766,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.806,90 |
2.000,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.332,20 |
33.672,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
82.950,42 |
89.396,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
411,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.643,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.895,93 |
59.546,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.313,30 |
14.067,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.688,59 |
2.175,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
7.952,00 |
7.207,66 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
525,94 |
152,80 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
57,33 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
118.519,10 |
115.358,38 |
