| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.252.792,73 |
2.576.599,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.961.081,67 |
2.156.744,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.922.687,33 |
2.137.644,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.922.687,33 |
2.137.644,65 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
38.394,34 |
19.099,56 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.583,77 |
2.671,35 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.810,57 |
16.428,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
270,04 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
270,04 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
270,04 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.353,26 |
6.140,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.065,00 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.065,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
288,26 |
6.140,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
38,36 |
6.140,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
249,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
290.087,76 |
413.714,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
290.087,76 |
413.714,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.951,95 |
382.519,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
79.135,81 |
31.195,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.208.500,63 |
2.727.901,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.792.340,78 |
2.289.561,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.499.236,88 |
1.915.353,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.403.234,38 |
1.809.877,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.915,76 |
32.911,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
65.086,74 |
72.564,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.448,72 |
79.785,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
228.655,18 |
294.422,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
228.655,18 |
294.422,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
344.646,85 |
353.017,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.555,39 |
64.304,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.545,82 |
10.910,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.200,57 |
46.240,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.809,00 |
7.154,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.375,28 |
69.961,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.116,29 |
17.380,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.846,05 |
29.174,73 |
| 3223 |
Energija |
24.731,59 |
22.106,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
563,99 |
751,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
38,36 |
548,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
79,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
215.879,77 |
213.625,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
167.108,83 |
171.491,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.308,66 |
8.718,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.216,43 |
2.034,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.983,26 |
3.369,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
966,91 |
6.161,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.335,29 |
10.417,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.695,36 |
3.730,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.016,18 |
7.204,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.836,41 |
5.125,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.004,35 |
2.942,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.609,06 |
1.240,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.088,00 |
655,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
68,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
539,95 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
539,95 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
106,40 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
433,55 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
70.973,05 |
85.323,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
70.973,05 |
85.323,77 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
70.614,86 |
83.869,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
358,19 |
1.454,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.208.500,63 |
2.727.901,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.292,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
151.302,81 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
31.781,89 |
58.582,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
179.240,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
71.093,02 |
157.390,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.093,02 |
30.515,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.783,02 |
30.205,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.452,92 |
26.529,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.890,76 |
891,04 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
659,18 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
12.186,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
593,41 |
2.785,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
310,00 |
310,00 |
| 4241 |
Knjige |
310,00 |
310,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
33.000,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
33.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
126.875,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
126.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
71.093,02 |
157.390,68 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
658,81 |
658,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.252.792,73 |
2.576.599,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.279.593,65 |
2.885.292,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.800,92 |
308.693,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
31.781,89 |
58.582,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
658,81 |
179.899,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.252.792,73 |
2.576.599,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.279.593,65 |
2.885.292,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.800,92 |
308.693,49 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
31.781,89 |
58.582,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
58.582,81 |
367.276,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.729,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.922.687,33 |
2.137.644,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.200,57 |
46.240,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
4.821,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.849,03 |
5.315,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.088,00 |
655,24 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
70.614,86 |
83.869,72 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
358,19 |
1.454,05 |
