| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
485.137,86 |
677.010,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
64.000,00 |
98.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
64.000,00 |
98.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
64.000,00 |
98.800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.365,36 |
43.351,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.365,36 |
43.351,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.365,36 |
43.351,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.813,51 |
35.534,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.813,51 |
21.484,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.813,51 |
21.484,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.000,00 |
14.050,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.000,00 |
14.050,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
353.958,99 |
499.325,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
353.958,99 |
499.325,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
338.958,99 |
498.750,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.000,00 |
575,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
471.680,14 |
706.525,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
139.868,94 |
171.767,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
117.077,84 |
145.865,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
117.077,84 |
145.865,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.828,92 |
11.149,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.962,18 |
14.751,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.962,18 |
14.751,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
331.746,49 |
534.695,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.413,19 |
7.021,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.500,69 |
2.786,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
62,50 |
235,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.850,00 |
4.000,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.585,00 |
6.879,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.843,93 |
1.177,30 |
| 3223 |
Energija |
2.931,42 |
2.500,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.591,25 |
3.000,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
218,40 |
201,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
305.996,73 |
499.521,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.299,82 |
20.702,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.111,25 |
3.873,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.000,00 |
5.065,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.208,22 |
35.230,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.825,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
188.235,26 |
336.239,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.697,74 |
2.882,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
71.619,44 |
95.527,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.751,57 |
21.273,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.301,81 |
3.135,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
494,02 |
476,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.835,84 |
10.044,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.003,69 |
6.741,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
86,21 |
875,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
64,71 |
62,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
64,71 |
62,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
57,99 |
62,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,72 |
0,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
471.680,14 |
706.525,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.457,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
29.514,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.623,67 |
20.470,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.034,37 |
4.554,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.799,37 |
3.946,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.611,38 |
1.611,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.611,38 |
1.611,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.611,38 |
1.611,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.413,75 |
1.287,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.197,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
323,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.611,38 |
1.611,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
485.137,86 |
677.010,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
489.291,52 |
708.136,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.153,66 |
31.126,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.623,67 |
20.470,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.034,37 |
4.554,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
485.137,86 |
677.010,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
489.291,52 |
708.136,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.153,66 |
31.126,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.623,67 |
20.470,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.470,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.656,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.464,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.419,72 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.816,00 |
10.593,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
38.235,72 |
10.593,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
61.000,00 |
93.300,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.000,00 |
5.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.365,36 |
43.351,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
988,92 |
876,11 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.500,69 |
2.786,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.825,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
72.389,52 |
124.733,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.928,46 |
17.807,64 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
30.763,46 |
45.591,14 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.301,81 |
3.135,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
494,02 |
476,43 |
