| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.418.880,14 |
4.951.038,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.015,45 |
2.881,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.015,45 |
2.881,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.015,45 |
2.881,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.051,27 |
17.884,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.051,27 |
17.884,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.051,27 |
17.884,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
214.642,07 |
538.231,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
184.467,07 |
300.640,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
184.467,07 |
300.640,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
30.175,00 |
237.591,58 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
25.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
30.175,00 |
212.591,58 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.173.109,59 |
4.391.718,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.173.109,59 |
4.391.718,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.961.333,30 |
4.391.718,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
211.776,29 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.061,76 |
321,62 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.061,76 |
321,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.179.713,61 |
4.902.256,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.694.249,92 |
4.550.223,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.710.523,30 |
3.389.749,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.156.137,45 |
2.668.245,40 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.150,93 |
3.407,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.218,72 |
31.128,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
541.016,20 |
686.968,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
356.311,28 |
360.472,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
627.415,34 |
800.002,05 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
210.384,89 |
255.069,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
417.030,45 |
544.932,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
485.163,41 |
351.700,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
154.096,17 |
89.582,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.414,00 |
1.871,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
73.733,24 |
81.014,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.988,93 |
6.697,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
75.960,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
159.597,72 |
132.125,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.728,22 |
14.812,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.075,00 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
55.991,05 |
53.434,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.539,43 |
13.189,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.406,61 |
12.567,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
54.857,41 |
38.121,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
159.044,45 |
115.844,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.588,26 |
7.385,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
102.669,58 |
69.309,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.314,95 |
5.717,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.811,80 |
1.215,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.059,00 |
80,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.145,82 |
10.267,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.103,64 |
14.274,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.351,40 |
7.345,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.425,07 |
14.148,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.889,32 |
10.457,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.700,51 |
2.174,09 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
637,20 |
659,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.198,04 |
857,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
300,28 |
332,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
300,28 |
332,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
243,81 |
332,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
56,47 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.179.713,61 |
4.902.256,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
239.166,53 |
48.782,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.000,00 |
7.665,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.868,68 |
33.793,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
22.868,68 |
29.600,21 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
129,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
129,60 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
129,60 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
129,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
321.615,80 |
313.270,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
255.911,29 |
14.737,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
255.911,29 |
14.737,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
255.911,29 |
12.737,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
2.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.704,51 |
297.394,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.129,51 |
70.046,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.965,02 |
11.834,87 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
858,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.268,15 |
56.008,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.896,34 |
1.344,54 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
49.575,00 |
227.347,88 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
49.575,00 |
227.347,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.138,30 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
1.138,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
321.615,80 |
313.140,73 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
106.715,08 |
71.600,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
134,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.418.880,14 |
4.951.168,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.501.329,41 |
5.215.526,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
82.449,27 |
264.358,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
161.715,08 |
79.265,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.868,68 |
33.928,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.418.880,14 |
4.951.168,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.501.329,41 |
5.215.526,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
82.449,27 |
264.358,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
161.715,08 |
79.265,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.265,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
185.092,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
336.261,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
178.222,20 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
82,95 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
178.305,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
106,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.015,45 |
2.881,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
35.851,78 |
64.004,26 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
33.979,00 |
54.872,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
73.733,24 |
81.014,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.059,00 |
80,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
895,86 |
447,93 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.336,22 |
4.336,46 |
