| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
809.670,38 |
916.904,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
232.698,40 |
235.835,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
231.371,40 |
235.335,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
231.371,40 |
235.335,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.327,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.327,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
575.843,55 |
681.069,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
575.843,55 |
681.069,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
542.665,51 |
681.069,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.178,04 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.128,43 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.128,43 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
625.058,91 |
1.115.420,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
361.298,96 |
492.717,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
290.660,09 |
388.404,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
290.660,09 |
388.404,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.680,00 |
42.110,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
47.958,87 |
62.202,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.958,87 |
62.202,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
263.728,30 |
622.103,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.687,71 |
15.939,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
131,18 |
1.946,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.229,33 |
10.010,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.397,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.327,20 |
2.585,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.320,05 |
68.346,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.187,21 |
8.357,86 |
| 3223 |
Energija |
47.797,08 |
46.698,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.040,74 |
10.161,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.295,02 |
1.522,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.606,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
178.000,37 |
514.205,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.162,40 |
3.219,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
115.702,11 |
431.410,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.690,92 |
24.852,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.580,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.426,60 |
44.277,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.162,25 |
3.847,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.856,09 |
3.017,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.720,17 |
23.612,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.365,64 |
6.793,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.182,43 |
2.411,12 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
509,66 |
2.877,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.662,44 |
11.529,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
31,65 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
31,65 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
31,65 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
600,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
600,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
600,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
625.058,91 |
1.115.420,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
184.611,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
198.516,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
79.581,13 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.251,79 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48.274,87 |
22.537,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
48.274,87 |
22.318,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.147,68 |
5.286,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.147,68 |
5.286,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.147,68 |
5.286,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
419,47 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.635,00 |
465,60 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.551,02 |
3.891,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.542,19 |
930,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.147,68 |
5.286,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
63.630,87 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
809.670,38 |
916.904,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
653.206,59 |
1.120.707,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
156.463,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
203.802,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
79.581,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
76.882,66 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
48.274,87 |
22.537,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
809.670,38 |
916.904,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
653.206,59 |
1.120.707,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
156.463,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
203.802,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
79.581,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
76.882,66 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.581,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
124.221,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
37.772,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
962,44 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
962,44 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.229,33 |
10.010,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.379,93 |
8.575,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
15.300,67 |
11.701,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.365,54 |
6.793,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.914,40 |
2.411,12 |
