| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
849.461,79 |
965.351,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
41.000,00 |
52.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
41.000,00 |
52.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.000,00 |
52.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
191.264,49 |
190.660,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
191.264,49 |
190.660,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
191.264,49 |
190.660,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.930,34 |
70.206,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.930,34 |
62.206,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.930,34 |
62.206,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
556.266,96 |
652.483,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
556.266,96 |
652.483,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
543.004,21 |
652.483,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.262,75 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
0,10 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
0,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
810.901,00 |
979.777,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
384.594,08 |
516.575,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
302.176,50 |
396.419,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
302.176,50 |
396.419,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.498,00 |
54.746,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.919,58 |
65.409,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.919,58 |
65.409,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
426.112,07 |
463.202,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.746,19 |
16.509,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.412,59 |
6.073,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.158,60 |
9.716,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
175,00 |
720,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.575,93 |
40.628,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.430,04 |
5.858,48 |
| 3223 |
Energija |
27.334,68 |
23.267,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.908,64 |
11.502,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
902,57 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
336.403,58 |
372.799,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.105,48 |
14.199,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.953,33 |
8.620,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.690,48 |
7.273,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.525,80 |
2.849,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.253,50 |
31.986,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
4.500,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
270.101,84 |
280.317,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.711,01 |
3.311,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.062,14 |
19.739,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.386,37 |
33.265,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.675,27 |
5.748,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.251,65 |
7.254,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.287,35 |
13.471,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
659,57 |
2.163,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.512,53 |
4.627,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
194,85 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
194,85 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
194,85 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
810.901,00 |
979.777,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.560,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
14.426,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
143.030,68 |
168.343,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.577,07 |
5.212,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.577,07 |
5.212,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.893,75 |
5.839,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.893,75 |
5.839,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.318,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.318,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.575,25 |
5.839,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.811,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.820,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.107,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.837,25 |
5.839,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.893,75 |
5.839,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
119.723,41 |
125.354,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
849.461,79 |
965.351,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
829.794,75 |
985.617,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.667,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
20.265,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.307,27 |
42.989,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.577,07 |
5.212,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
849.461,79 |
965.351,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
829.794,75 |
985.617,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.667,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
20.265,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.307,27 |
42.989,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.974,31 |
22.723,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
36.188,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.379,90 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
161.134,00 |
68.659,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
199.513,90 |
68.659,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
41.000,00 |
52.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
191.264,49 |
190.660,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.158,60 |
9.716,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
4.500,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
129.034,70 |
147.002,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.125,59 |
30.939,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.675,27 |
5.748,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.590,39 |
1.463,42 |
