| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.783.872,75 |
2.277.745,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
222.925,09 |
247.249,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
222.925,09 |
247.249,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
59.625,09 |
67.099,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
163.300,00 |
180.150,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
185.840,40 |
196.651,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
185.840,40 |
196.651,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
185.840,40 |
196.651,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.248,04 |
37.094,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.088,29 |
10.296,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.088,29 |
10.296,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.159,75 |
26.798,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
21.159,75 |
26.798,54 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.343.859,22 |
1.796.749,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.343.859,22 |
1.796.749,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.295.562,57 |
1.706.781,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
48.296,65 |
89.968,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.544.971,26 |
2.086.875,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.266.492,39 |
1.796.759,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
986.381,49 |
1.400.697,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
986.381,49 |
1.400.697,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
119.713,12 |
166.101,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.397,78 |
229.960,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.397,78 |
229.960,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
277.593,34 |
289.390,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.253,62 |
42.121,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.089,86 |
6.013,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.945,03 |
32.809,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.218,73 |
3.298,82 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
110.768,33 |
108.247,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.639,40 |
39.976,28 |
| 3223 |
Energija |
56.562,29 |
47.066,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.497,85 |
21.190,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.008,00 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
60,79 |
14,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
110.601,36 |
111.584,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.985,09 |
19.073,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.300,01 |
24.615,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.254,08 |
5.077,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.998,34 |
7.381,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
797,25 |
924,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.930,33 |
29.647,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.066,36 |
14.978,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.269,90 |
9.886,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
86,50 |
997,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.883,53 |
26.440,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.532,64 |
6.847,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.551,97 |
9.246,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.524,28 |
6.842,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.312,62 |
1.498,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
762,02 |
1.785,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
885,53 |
726,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
885,53 |
726,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
885,53 |
726,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.544.971,26 |
2.086.875,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
238.901,49 |
190.869,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
971.612,30 |
1.210.513,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.368,01 |
730,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
288.127,77 |
275.276,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
288.127,77 |
275.276,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.560,36 |
8.064,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.596,54 |
8.064,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.102,33 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.861,49 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
18.900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
18.900,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
248.667,41 |
267.211,49 |
| 4241 |
Knjige |
248.667,41 |
267.211,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
288.127,77 |
275.276,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
947.143,83 |
1.235.271,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.783.872,75 |
2.277.745,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.833.099,03 |
2.362.152,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.226,28 |
84.406,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.468,47 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
24.757,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.368,01 |
730,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.783.872,75 |
2.277.745,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.833.099,03 |
2.362.152,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
49.226,28 |
84.406,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.468,47 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
24.757,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.757,81 |
109.164,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.901,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.088,16 |
1.339,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.922.642,56 |
112.879,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.916.589,65 |
113.004,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.141,07 |
1.213,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
45.625,09 |
55.039,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.000,00 |
12.060,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
162.300,00 |
179.150,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
185.840,40 |
192.272,81 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
4.379,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.295,08 |
13.676,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
19.874,63 |
8.776,06 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.945,03 |
32.809,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.470,63 |
6.181,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.156,76 |
4.498,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.219,70 |
1.261,27 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.532,64 |
6.847,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.582,52 |
1.946,36 |
