| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.415.553,72 |
5.614.717,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.285,00 |
28.396,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.126,60 |
12.298,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.126,60 |
12.298,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.158,40 |
16.098,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.158,40 |
16.098,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.598,50 |
1.047,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.598,50 |
1.047,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.598,50 |
1.047,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
410.295,48 |
467.657,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
410.295,48 |
467.657,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
410.295,48 |
467.657,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.325,18 |
12.220,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.325,18 |
12.220,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.325,18 |
12.220,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.954.049,56 |
5.105.396,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.954.049,56 |
5.105.396,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.954.049,56 |
4.541.598,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
563.798,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.534.397,64 |
5.522.653,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.867.081,44 |
4.467.251,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.109.319,70 |
3.539.333,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.109.319,70 |
3.539.333,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
244.582,28 |
344.072,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
513.179,46 |
583.845,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
513.179,46 |
583.845,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
667.266,02 |
1.055.396,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.308,29 |
116.686,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.363,71 |
7.129,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.848,82 |
79.597,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.095,76 |
29.959,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
418.718,64 |
425.152,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
81.124,16 |
100.577,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
184.128,50 |
192.567,33 |
| 3223 |
Energija |
71.801,05 |
81.148,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
74.092,87 |
50.349,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.572,06 |
509,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
116.604,22 |
470.697,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.122,77 |
14.349,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.669,20 |
351.093,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.225,25 |
359,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.099,44 |
22.406,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.570,89 |
8.985,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.199,17 |
70.544,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.717,50 |
2.957,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.634,87 |
42.860,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.103,07 |
19.956,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.504,13 |
12.794,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
283,95 |
936,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.743,72 |
9.173,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
50,18 |
5,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
50,18 |
5,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
50,18 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
5,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.534.397,64 |
5.522.653,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
92.064,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
118.843,92 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
154.172,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.031,55 |
8.719,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
36.031,55 |
8.719,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.873,35 |
163.805,63 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.250,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.250,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
1.250,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
62.873,35 |
88.291,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
62.873,35 |
88.291,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.984,04 |
8.651,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.939,51 |
78.362,78 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
857,80 |
1.277,15 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.090,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
74.263,74 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
74.263,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.873,35 |
163.805,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
31.967,24 |
72.070,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.415.553,72 |
5.614.717,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.597.270,99 |
5.686.458,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
181.717,27 |
71.741,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
31.967,24 |
226.242,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.031,55 |
8.719,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.415.553,72 |
5.614.717,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.597.270,99 |
5.686.458,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
181.717,27 |
71.741,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
31.967,24 |
226.242,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
213.684,51 |
297.983,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.999,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
80.815,52 |
80.815,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
80.815,52 |
80.815,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
146,00 |
156,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
140,00 |
148,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.126,60 |
12.298,10 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.158,40 |
16.098,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
410.230,48 |
462.150,62 |
| 31214 |
Otpremnine |
28.160,00 |
30.948,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
19.480,00 |
43.859,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.848,82 |
78.960,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.570,89 |
8.985,97 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.774,17 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.103,07 |
19.956,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
21.504,13 |
2.503,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
8.743,72 |
9.012,59 |
