| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.613.890,28 |
6.453.421,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.699,80 |
11.479,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.699,80 |
11.479,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.699,80 |
11.479,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.416,65 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.416,65 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
11,79 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
1.404,86 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
599.393,55 |
635.065,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
599.393,55 |
635.065,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
599.393,55 |
635.065,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.995.380,28 |
5.806.877,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.995.380,28 |
5.806.877,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.959.780,28 |
5.747.877,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.600,00 |
59.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.651.449,41 |
6.243.904,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.712.928,12 |
5.181.034,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.782.648,12 |
4.161.019,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.782.648,12 |
4.161.019,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
306.148,94 |
333.453,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
624.131,06 |
686.561,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
624.131,06 |
686.561,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
938.028,11 |
1.062.851,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
113.689,56 |
124.440,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.090,15 |
4.914,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
105.338,27 |
108.227,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.261,14 |
11.299,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
500.784,33 |
544.334,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
110.510,66 |
132.923,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
229.707,44 |
272.769,79 |
| 3223 |
Energija |
100.293,45 |
110.792,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
23.152,28 |
26.180,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.565,42 |
1.396,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
27.555,08 |
272,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
262.964,52 |
333.229,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.516,64 |
12.413,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
178.328,63 |
230.409,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.493,10 |
2.786,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.954,74 |
38.577,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
582,50 |
582,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.596,77 |
20.457,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.340,80 |
6.626,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.738,88 |
13.182,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.412,46 |
8.192,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
60.589,70 |
60.846,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.929,76 |
19.814,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
22.033,70 |
18.967,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
504,81 |
399,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.675,53 |
1.399,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.365,90 |
20.105,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
493,18 |
18,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
493,18 |
18,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
493,18 |
18,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.651.449,41 |
6.243.904,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
209.517,10 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
37.559,13 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.992,82 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
59.166,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80.888,67 |
76.652,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
108,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
108,90 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
108,90 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
108,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.375,19 |
70.193,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.375,19 |
70.193,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.046,14 |
70.193,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.733,03 |
6.602,73 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
678,90 |
409,97 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.900,50 |
2.842,13 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
764,60 |
32.987,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.969,11 |
27.351,43 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.329,05 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.329,05 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.375,19 |
70.084,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
29.775,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.613.890,28 |
6.453.530,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.716.824,60 |
6.314.098,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
139.432,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
102.934,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.992,82 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
88.941,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
80.888,67 |
76.652,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.613.890,28 |
6.453.530,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.716.824,60 |
6.314.098,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
139.432,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
102.934,32 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.992,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
88.941,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
50.490,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
88.941,50 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.793,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
354.850,26 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.446,44 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
372.296,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
204,00 |
217,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
162,00 |
172,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.699,80 |
11.479,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
599.393,55 |
611.809,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
411,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
44.615,79 |
11.532,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
35.377,86 |
73.899,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
105.338,27 |
107.132,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.153,98 |
3.094,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
447,92 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
1.388,65 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.048,08 |
9.854,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
11.161,14 |
7.642,02 |
