| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.749.271,11 |
2.687.045,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.003,49 |
57.843,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
47.003,49 |
57.843,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.003,49 |
57.843,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,20 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,20 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,20 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
500,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
500,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
500,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
161.727,33 |
257.201,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
158.784,02 |
251.348,14 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
18.013,71 |
30.732,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
140.770,31 |
220.615,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.943,31 |
5.853,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.943,31 |
5.853,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.540.514,00 |
2.371.500,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.540.514,00 |
2.371.500,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.540.514,00 |
2.371.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
26,09 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
26,09 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.667.538,98 |
2.433.613,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.493.872,46 |
2.161.908,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.143.003,44 |
1.730.906,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.143.003,44 |
1.730.906,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.379,48 |
48.728,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
262.489,54 |
382.273,84 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
84.420,39 |
128.955,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.069,15 |
253.318,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
161.802,03 |
260.311,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.654,56 |
30.714,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
771,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.526,50 |
30.366,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.357,06 |
347,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.463,78 |
123.653,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.732,59 |
4.142,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.526,04 |
56.583,50 |
| 3223 |
Energija |
20.872,39 |
25.212,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.197,35 |
10.750,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.546,20 |
4.950,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.589,21 |
22.014,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.626,24 |
96.208,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.164,99 |
8.551,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.710,32 |
70.799,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
297,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.512,45 |
1.733,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
142,36 |
170,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.211,44 |
9.032,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
283,10 |
1.282,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.601,58 |
4.339,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.057,45 |
9.735,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.744,54 |
8.504,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.162,30 |
782,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
150,61 |
448,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.209,49 |
8.787,41 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.387,11 |
6.650,30 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
7.387,11 |
6.650,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.822,38 |
2.137,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.760,46 |
2.136,82 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
61,91 |
0,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.655,00 |
2.606,28 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.655,00 |
2.606,28 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.655,00 |
2.606,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.667.538,98 |
2.433.613,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
81.732,13 |
253.431,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.848,94 |
35.331,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
43.466,86 |
29.937,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
43.466,86 |
29.937,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.600,00 |
1.848,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.600,00 |
1.848,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.600,00 |
1.848,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.600,00 |
1.848,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.772,59 |
400.762,86 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
13.146,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
13.146,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
13.146,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.497,59 |
281.545,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.497,59 |
81.357,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.355,54 |
4.996,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.147,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
26.526,19 |
69.597,34 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.960,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
508,36 |
6.763,20 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
184.875,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
184.875,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
15.313,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
15.313,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.275,00 |
106.071,83 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.949,33 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
32.275,00 |
60.122,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.172,59 |
398.914,86 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.716,24 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.752.871,11 |
2.688.893,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.732.311,57 |
2.834.376,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.559,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
145.483,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.565,18 |
35.331,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
43.466,86 |
29.937,97 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
42.793,20 |
42.793,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
42.793,20 |
42.793,20 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
42.793,20 |
42.793,20 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
42.793,20 |
42.793,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
42.793,20 |
42.793,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.752.871,11 |
2.688.893,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.775.104,77 |
2.877.169,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.233,66 |
188.276,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.565,18 |
35.331,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
35.331,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.945,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
144.196,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.451,04 |
31.207,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.935.863,94 |
2.712.317,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.964.107,79 |
2.743.524,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.207,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.803,49 |
7.843,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.200,00 |
50.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
43.675,97 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.526,50 |
30.366,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
142,36 |
170,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
232,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.317,48 |
4.024,17 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.387,11 |
6.650,30 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
42.793,20 |
42.793,20 |
