| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
161.133,26 |
199.090,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.700,00 |
30.030,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
10.530,45 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
10.530,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.700,00 |
19.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.000,00 |
6.300,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.700,00 |
13.200,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.635,30 |
5.679,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.635,30 |
5.679,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.635,30 |
5.679,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
4.987,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
3.259,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
3.259,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.728,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
728,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.494,00 |
158.100,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.494,00 |
158.100,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.694,00 |
150.300,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
303,96 |
293,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
303,96 |
293,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
137.933,27 |
184.460,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
82.622,28 |
115.359,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
71.797,37 |
99.179,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
71.797,37 |
99.179,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.463,90 |
3.960,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.361,01 |
12.219,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.361,01 |
12.219,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
54.827,21 |
68.585,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.375,65 |
1.813,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
996,25 |
1.001,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
544,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
285,00 |
62,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
94,40 |
204,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.704,90 |
12.322,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.105,89 |
2.605,65 |
| 3223 |
Energija |
5.099,70 |
8.417,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
499,31 |
1.298,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.511,48 |
53.008,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
520,64 |
520,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.700,68 |
2.888,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.647,56 |
10.017,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19.550,40 |
19.550,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.360,66 |
6.018,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
596,36 |
675,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.135,18 |
13.338,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
34,56 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.200,62 |
1.440,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
708,88 |
866,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
287,84 |
394,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
203,90 |
180,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
483,78 |
515,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
483,78 |
515,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
483,78 |
515,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
137.933,27 |
184.460,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.199,99 |
14.630,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
814,13 |
2.320,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.693,89 |
22.977,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.693,89 |
22.977,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.393,89 |
1.377,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.284,00 |
1.186,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
109,89 |
190,35 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.300,00 |
21.600,11 |
| 4241 |
Knjige |
20.300,00 |
21.600,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.693,89 |
22.977,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
161.133,26 |
199.090,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
159.627,16 |
207.437,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.506,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
8.346,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
814,13 |
2.320,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
161.133,26 |
199.090,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
159.627,16 |
207.437,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.506,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
8.346,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
814,13 |
2.320,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.320,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
6.026,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.154,47 |
11.253,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
174.965,85 |
205.542,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
175.866,64 |
216.796,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.253,68 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
10.530,45 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.900,00 |
2.100,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.100,00 |
4.200,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.700,00 |
13.200,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.392,00 |
5.430,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
243,30 |
249,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
165,90 |
165,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
544,96 |
